FONTENOY MONTAPEINE
Dépôt
| Dénomination | FONTENOY MONTAPEINE |
| Siren | 747150944 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8620 |
| Numéro de Gestion | 1971B00094 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 COULOMMIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 14 790.00 | 1 479.00 | 13 311.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 130 488.00 | 130 488.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 152 367.00 | 136 617.00 | 15 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | ||
BZ Autres créances | 1 066 897.00 | 1 066 897.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 069 162.00 | 1 069 162.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 529.00 | 136 617.00 | 1 084 912.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | |||
DG Autres réserves | 206 985.00 | |||
DH Report à nouveau | 88 029.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | |||
DL TOTAL (I) | 345 835.00 | |||
DP Provisions pour risques | 34 198.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 198.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 979.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 315.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 807.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 492.00 | |||
EA Autres dettes | 180 528.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 758.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 704 880.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 912.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 564.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 979.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 183 157.00 | 183 157.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 157.00 | 183 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 180.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 339.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 113 162.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | |||
FY Salaires et traitements | 58 174.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 487.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 184 240.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 099.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 686.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 686.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 352.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 352.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 334.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 433.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 025.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 620.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 138.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | 457.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 560.00 | 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 130 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | 152 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 138.00 | 3 650.00 | 130 488.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 788.00 | 3 650.00 | 135 138.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 198.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 677.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 265.00 | |||
VB T. V. A. | 56 577.00 | |||
VC Groupe et associés | 829 792.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 601.00 | 1 069 162.00 | 2 439.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 979.00 | 29 979.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 807.00 | 339 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 920.00 | 9 920.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 315.00 | 66 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 528.00 | 180 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 758.00 | 71 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 880.00 | 638 564.00 | 66 315.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 698.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 900.00 | |||
ST Autres comptes | 18 564.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 162.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 963.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 066.00 | |||