MATHOSY
Dépôt
| Dénomination | MATHOSY |
| Siren | 749858908 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/000626 |
| Numéro de Gestion | 2012B00185 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06130 GRASSE |
2019
2018
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 306.00 | 3 306.00 | 81.00 | |
CU Autres participations | 715 146.00 | 715 146.00 | 715 146.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 658.00 | 97 658.00 | 239 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 816 109.00 | 3 306.00 | 812 804.00 | 955 085.00 |
BZ Autres créances | 35 098.00 | 35 098.00 | 28 305.00 | |
CF Disponibilités | 68 275.00 | 68 275.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 103 373.00 | 103 373.00 | 28 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 482.00 | 3 306.00 | 916 176.00 | 983 390.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 259 315.00 | 203 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 039.00 | 85 681.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 460.00 | 19 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 478 315.00 | 431 366.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 89 148.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 638.00 | 330 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 224.00 | 113 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 949.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 437 862.00 | 552 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 176.00 | 983 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 840.00 | 282 540.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 8 039.00 | 9 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81.00 | 661.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 121.00 | 10 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 121.00 | -10 213.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 701.00 | 102 661.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 913.00 | 3 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208.00 | 83.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 822.00 | 106 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 641.00 | 14 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 641.00 | 14 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 182.00 | 92 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 061.00 | 81 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | 4 092.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 4 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -4 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 888.00 | -7 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 822.00 | 106 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 783.00 | 20 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 039.00 | 85 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 306.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 005.00 | 123 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 310.00 | 123 638.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 306.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 839.00 | 812 804.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 839.00 | 816 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | 81.00 | 3 306.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225.00 | 81.00 | 3 306.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 460.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 551.00 | 909.00 | 20 460.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 551.00 | 909.00 | 20 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 909.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 97 658.00 | 97 658.00 | ||
VP Divers | 35 098.00 | 35 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 756.00 | 132 756.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 917.00 | 87 896.00 | 312 022.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 224.00 | 37 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 862.00 | 125 840.00 | 312 022.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 784.00 | |||