LA NOUVELLE AVENTURE
Dépôt
| Dénomination | LA NOUVELLE AVENTURE |
| Siren | 749865507 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 22543 |
| Numéro de Gestion | 2012B00643 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 168.00 | 25 168.00 | 25 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 812.00 | 67 086.00 | 1 541 726.00 | 1 126 563.00 |
BZ Autres créances | 441 603.00 | 441 603.00 | 420 521.00 | |
CF Disponibilités | 273 005.00 | 273 005.00 | 145 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 323 420.00 | 67 086.00 | 2 256 334.00 | 1 693 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 588.00 | 67 086.00 | 2 281 502.00 | 1 718 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 164.00 | 5 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 565.00 | -23 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 401.00 | -13 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 013.00 | 403 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 511.00 | 108 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 220.00 | 101 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 185.00 | 1 085 038.00 | ||
EA Autres dettes | 250 961.00 | 32 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 263 101.00 | 1 731 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 502.00 | 1 718 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 076.00 | 1 623 086.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 861 458.00 | 1 156 421.00 | 6 017 879.00 | 5 045 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 458.00 | 1 156 421.00 | 6 017 879.00 | 5 045 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | 155 988.00 | 190 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 367.00 | |||
FQ Autres produits | 94.00 | 1 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 184 327.00 | 5 237 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 128.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 982 307.00 | 805 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 174.00 | 140 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 366 461.00 | 2 861 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 606 299.00 | 1 402 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 086.00 | |||
GE Autres charges | 732.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 163 188.00 | 5 210 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 139.00 | 27 201.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 352.00 | 12 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 352.00 | 12 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 350.00 | -12 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 789.00 | 14 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 159.00 | 42 987.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 159.00 | 42 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 382.00 | 81 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 382.00 | 81 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 776.00 | -38 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 488.00 | 5 280 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 923.00 | 5 304 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 565.00 | -23 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 168.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 168.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 67 086.00 | 67 086.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 086.00 | 67 086.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 67 086.00 | 67 086.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 086.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 608 812.00 | 1 608 812.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 230 512.00 | 230 512.00 | ||
VB T. V. A. | 189 301.00 | 189 301.00 | ||
VP Divers | 21 790.00 | 21 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 415.00 | 2 050 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 013.00 | 62 500.00 | 96 514.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 220.00 | 198 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 515 101.00 | 515 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 066.00 | 857 066.00 | ||
VW T.V.A. | 74 444.00 | 74 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 575.00 | 77 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 961.00 | 250 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 589.00 | 2 036 076.00 | 96 514.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | |||