AdheO Services France
Dépôt
| Dénomination | AdheO Services France |
| Siren | 749881009 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5864 |
| Numéro de Gestion | 2012B00293 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 825 966.00 | 825 966.00 | 807 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 827 366.00 | 827 366.00 | 807 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 186.00 | 446.00 | 46 740.00 | |
BZ Autres créances | 293 333.00 | 293 333.00 | 220 641.00 | |
CF Disponibilités | 155.00 | 155.00 | 55 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 340 796.00 | 446.00 | 340 350.00 | 275 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 162.00 | 446.00 | 1 167 716.00 | 1 083 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -102 851.00 | -46 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 788.00 | -56 046.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 443.00 | 1 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 624 380.00 | 399 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 144.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 679.00 | 425 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 3 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | |||
EA Autres dettes | 225 510.00 | 255 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 543 336.00 | 684 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 716.00 | 1 083 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 336.00 | 684 589.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 546.00 | 28 546.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 546.00 | 28 546.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 547.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 282.00 | 1 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 451.00 | 1 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 096.00 | -1 328.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 223 800.00 | 31 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 959.00 | 1 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 759.00 | 32 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 234.00 | 8 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 234.00 | 8 959.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 217 524.00 | 23 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 620.00 | 22 434.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 1 240.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 1 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 825.00 | 78 640.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | 1 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 339.00 | 79 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 539.00 | -78 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 106.00 | 34 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 317.00 | 90 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 788.00 | -56 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 772.00 | 67 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 772.00 | 67 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 762.00 | 827 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 762.00 | 827 366.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 443.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 936.00 | 1 507.00 | 3 443.00 | |
6T Sur comptes clients | 446.00 | 446.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | 446.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | 1 953.00 | 3 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 507.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 695.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | |||
VB T. V. A. | 14 332.00 | |||
VC Groupe et associés | 274 948.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 041.00 | 340 641.00 | 1 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 144.00 | 33 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 32 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | ||
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 248 680.00 | 248 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 510.00 | 225 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 336.00 | 543 336.00 | ||
