PALFINGER SERVICE MASCHE
Dépôt
| Dénomination | PALFINGER SERVICE MASCHE |
| Siren | 749988838 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2764 |
| Numéro de Gestion | 2012B00797 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95560 MONTSOULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
AP Constructions | 72 550.00 | 61 242.00 | 11 308.00 | 17 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 335.00 | 103 588.00 | 22 747.00 | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 181.00 | 129 199.00 | 14 982.00 | 16 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 300.00 | 26 300.00 | ||
CU Autres participations | 48.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 371 397.00 | 295 841.00 | 75 556.00 | 44 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 470.00 | 57 039.00 | 325 431.00 | 318 461.00 |
BN En cours de production de biens | 72 996.00 | 72 996.00 | 135 530.00 | |
BT Marchandises | 5 215.00 | 2 115.00 | 3 100.00 | 118 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 929.00 | 33 773.00 | 571 157.00 | 748 236.00 |
BZ Autres créances | 71 030.00 | 71 030.00 | 67 339.00 | |
CF Disponibilités | 14 691.00 | 14 691.00 | 14 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | 10 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 151 916.00 | 92 926.00 | 1 058 989.00 | 1 412 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 312.00 | 388 767.00 | 1 134 546.00 | 1 457 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 823.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 028 500.00 | 1 028 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 050 155.00 | -811 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 344.00 | -238 333.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 842.00 | 2 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | -210 157.00 | -19 428.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 702.00 | 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 810.00 | 735 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 873.00 | 534 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 482.00 | 194 416.00 | ||
EA Autres dettes | 6 036.00 | 2 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 334 903.00 | 1 467 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 546.00 | 1 457 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 903.00 | 1 467 049.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 702.00 | 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 259 691.00 | 891.00 | 1 260 582.00 | 1 163 829.00 |
FD Production vendue biens | 1 145 499.00 | 1 145 499.00 | 1 103 528.00 | |
FG Production vendue services | 65 131.00 | 20.00 | 65 151.00 | 59 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 321.00 | 911.00 | 2 471 233.00 | 2 326 548.00 |
FM Production stockée | -64 249.00 | 74 473.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 321.00 | 9 645.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 397.00 | 2 410 759.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 089 653.00 | 1 290 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 115 132.00 | -97 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 627.00 | 63 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 491.00 | -16 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 700 311.00 | 715 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 085.00 | 28 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 410 460.00 | 402 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 303.00 | 191 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 288.00 | 17 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 038.00 | 32 527.00 | ||
GE Autres charges | 1 871.00 | 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 630 259.00 | 2 628 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 862.00 | -217 898.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 787.00 | 5 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 787.00 | 5 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 787.00 | -5 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -190 649.00 | -223 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 1 462.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 1 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 19 231.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | 10 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 29 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | -27 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 627.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 278.00 | 2 412 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 622.00 | 2 651 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 344.00 | -238 333.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 457.00 | 8 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 975.00 | 53 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 054.00 | 53 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 369 366.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193.00 | 48.00 | 371 397.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 742.00 | 22 288.00 | 294 029.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 553.00 | 22 288.00 | 295 841.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 842.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 227.00 | 448.00 | 833.00 | 1 842.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 86 331.00 | 27 177.00 | 59 154.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 421.00 | 8 038.00 | 1 687.00 | 33 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 752.00 | 8 038.00 | 28 864.00 | 92 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 779.00 | 8 486.00 | 29 697.00 | 104 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 038.00 | 28 864.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 448.00 | 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 220.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422.00 | |||
UX Autres créances clients | 603 507.00 | |||
VB T. V. A. | 11 056.00 | |||
VP Divers | 37 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 734.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 764.00 | 662 721.00 | 14 043.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 702.00 | 14 702.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 810.00 | 823 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 873.00 | 310 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 887.00 | 67 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 372.00 | 59 372.00 | ||
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 804.00 | 29 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 903.00 | 1 334 903.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 186.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||