A.D.I.SARL
Dépôt
| Dénomination | A.D.I.SARL |
| Siren | 750163636 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55045 |
| Numéro de Gestion | 2012B05389 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 474.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 995.00 | ||
CU Autres participations | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 025 995.00 | 995.00 | 1 025 000.00 | 1 025 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 560.00 | 14 560.00 | 7 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | 41 374.00 | |
BZ Autres créances | 77 408.00 | 77 408.00 | 37 667.00 | |
CF Disponibilités | 35 779.00 | 35 779.00 | 2 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 150 114.00 | 150 114.00 | 89 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 109.00 | 995.00 | 1 175 114.00 | 1 114 809.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 670.00 | 17 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | -5 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 748 106.00 | 747 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 307.00 | 250 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 725.00 | 11 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 135.00 | 15 669.00 | ||
EA Autres dettes | 34 842.00 | 89 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 427 009.00 | 367 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 114.00 | 1 114 809.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 009.00 | 367 229.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 105 828.00 | 105 828.00 | 213 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 828.00 | 105 828.00 | 213 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 309.00 | 213 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 966.00 | 18 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | 7 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 000.00 | 128 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 127.00 | 50 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 474.00 | 1 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 228.00 | 206 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 919.00 | 7 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 707.00 | 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 707.00 | 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -707.00 | -370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 626.00 | 6 734.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 717.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 152.00 | -717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 309.00 | 213 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 783.00 | 218 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | -5 612.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 32 127.00 | 50 476.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 974.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 969.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 025 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 974.00 | 1 025 995.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 22 368.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 170.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | |||
VB T. V. A. | 15 343.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 395.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 776.00 | 99 776.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | ||
VW T.V.A. | 10 135.00 | 10 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 225 307.00 | 225 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 842.00 | 34 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 009.00 | 427 009.00 | ||