PROMAN 106
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 106 |
| Siren | 750275877 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1515 |
| Numéro de Gestion | 2012B00134 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 515.00 | 43 569.00 | 126 945.00 | 113 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 165.00 | 29 165.00 | 29 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 219 681.00 | 43 569.00 | 176 111.00 | 162 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 085.00 | 32 075.00 | 1 683 009.00 | 1 829 308.00 |
BZ Autres créances | 795 206.00 | 795 206.00 | 1 241 954.00 | |
CF Disponibilités | 228 813.00 | 228 813.00 | 338 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 739 105.00 | 32 075.00 | 2 707 030.00 | 3 409 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 786.00 | 75 644.00 | 2 883 141.00 | 3 572 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 721 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 316.00 | 116 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 872 316.00 | 947 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 517.00 | 351 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 856.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 128.00 | 7 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 998.00 | 525 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 283.00 | 1 602 225.00 | ||
EA Autres dettes | 130 172.00 | 127 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 999 955.00 | 2 614 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 141.00 | 3 572 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 866 818.00 | 4 866 818.00 | 6 419 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 818.00 | 4 866 818.00 | 6 419 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 927.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 233.00 | 16 883.00 | ||
FQ Autres produits | 11 547.00 | 17 844.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 930 527.00 | 6 454 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 458 921.00 | 604 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 598.00 | 197 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 077 157.00 | 4 288 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 698 805.00 | 1 020 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 935.00 | 14 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 253.00 | 9 529.00 | ||
GE Autres charges | 142 982.00 | 194 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 550 653.00 | 6 329 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 379 873.00 | 125 084.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 961.00 | 2 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 961.00 | 2 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 617.00 | 10 627.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 617.00 | 10 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 343.00 | -7 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 216.00 | 117 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 7.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 7.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 247.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 1 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -1 240.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 961.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 362.00 | 6 457 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 046.00 | 6 341 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 316.00 | 115 999.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 654.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 133 079.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 923.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 166.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 089.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 515.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 681.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | 15 935.00 | 43 569.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 634.00 | 15 935.00 | 43 569.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 402.00 | 1 253.00 | 10 579.00 | 32 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 402.00 | 1 253.00 | 10 579.00 | 32 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 272.00 | 1 253.00 | 10 579.00 | 42 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 253.00 | 10 579.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 165.00 | 29 165.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 034.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 676 050.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | |||
VB T. V. A. | 98 161.00 | |||
VP Divers | 218 278.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 937.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 674.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 457.00 | 2 104 835.00 | 434 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 517.00 | 186 517.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 856.00 | 19 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 998.00 | 372 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 494 807.00 | 494 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 170.00 | 368 170.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | ||
VW T.V.A. | 337 248.00 | 337 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 871.00 | 76 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 172.00 | 130 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 827.00 | 1 992 827.00 | ||