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PROMAN 104

Dépôt

DénominationPROMAN 104
Siren750305153
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0401
Numéro de dépôt1517
Numéro de Gestion2012B00139
Code Activité7820Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse04100 Manosque
2020 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 54 213.00 12 288.00 41 924.00 35 812.00
BH Autres immobilisations financières 10 804.00 10 804.00 10 793.00
BJ TOTAL (I) 65 017.00 12 288.00 52 729.00 46 605.00
BX Clients et comptes rattachés 995 392.00 8 620.00 986 772.00 1 792 906.00
BZ Autres créances 1 025 854.00 1 025 854.00 1 630 118.00
CF Disponibilités 475 654.00 475 654.00 363 264.00
CJ TOTAL (II) 2 496 900.00 8 620.00 2 488 280.00 3 786 288.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 561 918.00 20 908.00 2 541 010.00 3 832 893.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau 390 000.00 897 120.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 172 909.00 189 519.00
DL TOTAL (I) 672 909.00 1 196 639.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 119 781.00 222 792.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 814.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 508.00 2 274.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 341 779.00 455 788.00
DY Dettes fiscales et sociales 975 880.00 1 535 187.00
EA Autres dettes 430 149.00 409 399.00
EC TOTAL (IV) 1 868 100.00 2 636 254.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 541 010.00 3 832 893.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 131 736.00 4 131 736.00 5 637 864.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 131 736.00 4 131 736.00 5 637 864.00
FO Subventions d’exploitation 4 966.00 967.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 858.00 23 497.00
FQ Autres produits 14 275.00 16 294.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 164 836.00 5 678 622.00
FW Autres achats et charges externes 352 941.00 505 800.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 178 545.00 170 249.00
FY Salaires et traitements 2 821 323.00 3 784 633.00
FZ Charges sociales 512 697.00 832 534.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 583.00 4 372.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 087.00
GE Autres charges 123 182.00 175 968.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 994 273.00 5 479 643.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 170 563.00 198 979.00
GJ Produits financiers de participations 5 219.00 6 333.00
GP Total des produits financiers (V) 5 219.00 6 333.00
GR Intérêts et charges assimilées 390.00 8 314.00
GU Total des charges financières (VI) 390.00 8 314.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 828.00 -1 981.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 175 392.00 196 998.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 522.00 1.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 522.00 1.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 004.00 7 480.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 004.00 7 480.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 482.00 -7 479.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 172 578.00 5 684 956.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 999 669.00 5 495 437.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 172 909.00 189 519.00
A1 ACTIF ‐ Placements 13 858.00
A4 Titres mis en équivalence 123 156.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 42 518.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 793.00
0G ACQUISITIONS Total Général 53 311.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 54 213.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 804.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 65 017.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 706.00 5 582.00 12 288.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 706.00 5 582.00 12 288.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 8 620.00 8 620.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 620.00 8 620.00
7C TOTAL GENERAL 8 620.00 8 620.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 804.00 10 804.00
VA Clients douteux ou litigieux 10 333.00
UX Autres créances clients 985 058.00
UY Personnel et comptes rattachés 352.00
VB T. V. A. 142 115.00
VP Divers 223 509.00
VC Groupe et associés 317 580.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 342 297.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 032 051.00 1 609 543.00 422 508.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 119 781.00 119 781.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 341 779.00 341 779.00
8C Personnel et comptes rattachés 381 751.00 381 751.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 301 936.00 301 936.00
VW T.V.A. 219 067.00 219 067.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 73 125.00 73 125.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 430 149.00 430 149.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 867 591.00 1 867 591.00