M.A. FACTORY
Dépôt
| Dénomination | M.A. FACTORY |
| Siren | 750305419 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5416 |
| Numéro de Gestion | 2016B20912 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 89.00 | 9 365.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 075.00 | 11 323.00 | 10 752.00 | 9 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | 8 775.00 | 1 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 304.00 | 11 412.00 | 28 892.00 | 10 488.00 |
BT Marchandises | 208 893.00 | 208 893.00 | 51 688.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | 107.00 | 207 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 269.00 | 33 135.00 | 138 134.00 | 59 314.00 |
BZ Autres créances | 557 835.00 | 557 835.00 | 16 961.00 | |
CF Disponibilités | 417 727.00 | 417 727.00 | 476 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | 27 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 364 880.00 | 33 135.00 | 1 331 745.00 | 839 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 184.00 | 44 547.00 | 1 360 638.00 | 849 818.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 344 493.00 | 141 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 694.00 | 202 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 633 187.00 | 355 493.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | 2 423.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 183 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 674.00 | 59 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 557.00 | 226 016.00 | ||
EA Autres dettes | 341 277.00 | 12 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 727 451.00 | 494 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 638.00 | 849 818.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 451.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 075.00 | 9 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | 8 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 138.00 | 27 154.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 075.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 988.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | 8 775.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988.00 | 40 304.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 89.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 7 673.00 | 11 323.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650.00 | 7 762.00 | 11 412.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | 8 775.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 762.00 | |||
UX Autres créances clients | 131 507.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 554.00 | |||
VB T. V. A. | 134 645.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 635.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 929.00 | 746 929.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 674.00 | 153 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 381.00 | 116 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 926.00 | 85 926.00 | ||
VW T.V.A. | 24 378.00 | 24 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 277.00 | 341 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 413.00 | 727 413.00 | ||