HOLDING FMBC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FMBC |
| Siren | 750349672 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/004427 |
| Numéro de Gestion | 2017B00843 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38150 ROUSSILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 2 736.00 | 1 824.00 | 2 736.00 |
CU Autres participations | 3 353 920.00 | 800 000.00 | 2 553 920.00 | 2 553 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 378 480.00 | 802 736.00 | 2 575 744.00 | 2 576 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BZ Autres créances | 228 341.00 | 228 341.00 | 336 881.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 849.00 | 17 849.00 | 17 822.00 | |
CF Disponibilités | 31 464.00 | 31 464.00 | 52 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 295 654.00 | 295 654.00 | 424 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 134.00 | 802 736.00 | 2 871 398.00 | 3 001 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 278.00 | 22 278.00 | ||
DG Autres réserves | 423 270.00 | 423 270.00 | ||
DH Report à nouveau | -870 094.00 | -33 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 992.00 | -837 038.00 | ||
DK Provisions réglementées | 153 920.00 | 145 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 257 382.00 | 1 269 941.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 875 332.00 | 875 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 131.00 | 665 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 4 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 571.00 | 36 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 614 015.00 | 1 731 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 398.00 | 3 001 602.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 760.00 | 1 208 899.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 180 001.00 | 180 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 261.00 | 30 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 2 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 794.00 | 133 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 714.00 | 49 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 912.00 | 912.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 233 367.00 | 217 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 367.00 | -37 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 027.00 | 100 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 027.00 | 100 056.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 218.00 | 69 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 218.00 | 869 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 808.00 | -768 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 558.00 | -806 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 434.00 | 30 784.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 434.00 | 30 784.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 434.00 | -30 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 028.00 | 280 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 020.00 | 1 117 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 992.00 | -837 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 480.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 373 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 378 480.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 824.00 | 912.00 | 2 736.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 912.00 | 2 736.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 153 920.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 145 486.00 | 8 434.00 | 153 920.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | |||
VB T. V. A. | 5 446.00 | |||
VC Groupe et associés | 221 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 341.00 | 246 341.00 | 20 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 875 332.00 | 875 332.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 762.00 | 141 839.00 | 380 923.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 417.00 | 27 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | ||
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 015.00 | 357 760.00 | 1 256 255.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 518.00 | |||