PROMAN 117
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 117 |
| Siren | 750741969 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1504 |
| Numéro de Gestion | 2012B00187 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 3 474.00 | 2 213.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 966.00 | 10 966.00 | 10 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 654.00 | 3 474.00 | 13 179.00 | 12 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 290.00 | 23 457.00 | 2 242 832.00 | 2 262 854.00 |
BZ Autres créances | 2 392 914.00 | 2 392 914.00 | 1 230 720.00 | |
CF Disponibilités | 268 660.00 | 268 660.00 | 1 755 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 927 865.00 | 23 457.00 | 4 904 407.00 | 5 248 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 520.00 | 26 932.00 | 4 917 587.00 | 5 261 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 752 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 665.00 | 472 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 109 665.00 | 1 334 249.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 158.00 | 124 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 158.00 | 124 158.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 677.00 | 563 327.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | 7 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 802.00 | 1 008 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 417.00 | 1 921 037.00 | ||
EA Autres dettes | 557 727.00 | 303 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 683 764.00 | 3 803 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 587.00 | 5 261 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 032 206.00 | 10 032 206.00 | 11 295 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 206.00 | 10 032 206.00 | 11 295 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 624.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 210.00 | 57 824.00 | ||
FQ Autres produits | 31 227.00 | 16 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 141 269.00 | 11 370 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 887 769.00 | 1 495 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 392 959.00 | 396 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 567 148.00 | 6 915 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 288 935.00 | 1 600 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 613.00 | 1 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 776.00 | 4 671.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 824.00 | |||
GE Autres charges | 311 826.00 | 342 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 463 028.00 | 10 870 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 678 240.00 | 499 809.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 171.00 | 1 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 171.00 | 1 869.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 026.00 | 12 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 026.00 | 12 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -855.00 | -10 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 677 385.00 | 489 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 157.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 157.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 557.00 | 16 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | 16 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -16 962.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 195.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 083.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 597.00 | 11 372 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 932.00 | 10 899 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 665.00 | 472 210.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 085.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 311 169.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 654.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 1 613.00 | 3 474.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | 1 613.00 | 3 474.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 124 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 158.00 | 124 158.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 806.00 | 12 776.00 | 124.00 | 23 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 806.00 | 12 776.00 | 124.00 | 23 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 964.00 | 12 776.00 | 124.00 | 147 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 776.00 | 124.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 966.00 | 10 966.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 955.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 238 335.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | |||
VB T. V. A. | 252 236.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | |||
VP Divers | 449 917.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 035 171.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 334.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 171.00 | 3 887 890.00 | 782 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 677.00 | 247 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 802.00 | 773 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 768 134.00 | 768 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 473.00 | 606 473.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 083.00 | 44 083.00 | ||
VW T.V.A. | 525 489.00 | 525 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 237.00 | 159 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 727.00 | 557 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 624.00 | 3 682 624.00 | ||