SPL CONFLUENCE
Dépôt
| Dénomination | SPL CONFLUENCE |
| Siren | 750984064 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1701 |
| Numéro de Gestion | 2012B00088 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58300 Decize |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 719.00 | 11 719.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 914.00 | 27 871.00 | 13 043.00 | 13 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 109.00 | 14 296.00 | 65 813.00 | 20 440.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 150 742.00 | 53 886.00 | 96 855.00 | 37 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | 1 523.00 | 2 724.00 | |
BT Marchandises | 9 450.00 | 9 450.00 | 9 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 079.00 | 719.00 | 32 360.00 | 19 008.00 |
BZ Autres créances | 35 236.00 | 35 236.00 | 48 009.00 | |
CF Disponibilités | 421 472.00 | 421 472.00 | 295 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | 1 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 502 627.00 | 719.00 | 501 908.00 | 376 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 369.00 | 54 606.00 | 598 763.00 | 413 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 155 898.00 | 102 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 049.00 | 52 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 344 947.00 | 265 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 929.00 | 43 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 327.00 | 81 305.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | |||
EA Autres dettes | 407.00 | 1 223.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 025.00 | 21 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 253 816.00 | 147 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 763.00 | 413 728.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 580 058.00 | 573 508.00 | ||
FG Production vendue services | 354 531.00 | 352 891.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 589.00 | 926 400.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 815.00 | 9 760.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 175 000.00 | 173 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 450.00 | 26 777.00 | ||
FQ Autres produits | 255.00 | 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 110.00 | 1 136 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 016.00 | 221 064.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 639.00 | -1 203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 533.00 | 10 085.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135.00 | -644.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 228 780.00 | 290 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 000.00 | 16 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 932.00 | 409 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 690.00 | 102 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 012.00 | 19 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719.00 | |||
GE Autres charges | 1 374.00 | 1 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 111.00 | 1 070 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 000.00 | 66 091.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 334.00 | 2 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 334.00 | 2 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 594.00 | 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 594.00 | 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 740.00 | 1 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 740.00 | 68 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -47.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 15 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 044.00 | 1 138 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 996.00 | 1 086 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 049.00 | 52 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 471.00 | 72 551.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 190.00 | 72 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 742.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | 11 719.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 155.00 | 13 012.00 | 42 167.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874.00 | 13 012.00 | 53 886.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 719.00 | 719.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | 719.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 288.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 596.00 | |||
VB T. V. A. | 5 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 182.00 | 70 182.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 929.00 | 86 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 554.00 | 42 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 483.00 | 35 483.00 | ||
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 025.00 | 29 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 816.00 | 253 816.00 | ||