POLLIMO
Dépôt
| Dénomination | POLLIMO |
| Siren | 751040312 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/050786 |
| Numéro de Gestion | 2012B02353 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69760 LIMONEST |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 680.00 | 34 051.00 | 20 629.00 | 28 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 417.00 | 125 020.00 | 72 397.00 | 95 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 973.00 | 358 500.00 | 500 473.00 | 582 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 070.00 | 517 571.00 | 593 499.00 | 707 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 711.00 | 34 711.00 | 27 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 627.00 | 278 627.00 | 196 398.00 | |
BZ Autres créances | 68 156.00 | 68 156.00 | 38 908.00 | |
CF Disponibilités | 28 318.00 | 28 318.00 | 32 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 410 376.00 | 410 376.00 | 295 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 446.00 | 517 571.00 | 1 003 874.00 | 1 003 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 36 081.00 | -11 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731.00 | 47 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 912.00 | 37 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 212.00 | 631 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 174.00 | 51 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 791.00 | 142 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 159.00 | 136 374.00 | ||
EA Autres dettes | 626.00 | 3 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 961 962.00 | 965 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 874.00 | 1 003 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 486 692.00 | 1 486 692.00 | 1 436 108.00 | |
FG Production vendue services | 68 901.00 | 68 901.00 | 71 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 592.00 | 1 555 592.00 | 1 508 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 014.00 | 11 063.00 | ||
FQ Autres produits | 3 691.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 575 297.00 | 1 519 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 936.00 | 451 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 036.00 | -8 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 282 086.00 | 264 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 092.00 | 11 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 493 920.00 | 458 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 102.00 | 91 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 840.00 | 132 128.00 | ||
GE Autres charges | 55 740.00 | 50 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 552 680.00 | 1 451 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 617.00 | 67 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 713.00 | 23 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 713.00 | 23 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 713.00 | -23 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 904.00 | 43 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -3 827.00 | -4 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 297.00 | 1 519 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 566.00 | 1 471 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731.00 | 47 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 116.00 | 16 274.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 796.00 | 16 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 390.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 111 070.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 417.00 | 7 634.00 | 34 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 314.00 | 122 206.00 | 483 520.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 731.00 | 129 840.00 | 517 571.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 278 627.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | |||
VB T. V. A. | 18 321.00 | |||
VP Divers | 2 933.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 902.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 346.00 | 347 346.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 936.00 | 87 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 276.00 | 146 260.00 | 296 016.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 791.00 | 180 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 911.00 | 68 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | ||
VW T.V.A. | 27 526.00 | 27 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 174.00 | 111 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 962.00 | 665 946.00 | 296 016.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 911.00 | |||