FONROCHE INVESTISSEMENTS PROJET 11
Dépôt
| Dénomination | FONROCHE INVESTISSEMENTS PROJET 11 |
| Siren | 751126533 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2711 |
| Numéro de Gestion | 2012B00320 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 896 295.00 | 619 318.00 | 3 276 977.00 | 3 471 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 000.00 | 142 000.00 | 142 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 038 295.00 | 619 318.00 | 3 418 977.00 | 3 613 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 951.00 | 39 951.00 | 32 810.00 | |
BZ Autres créances | 3 965.00 | 3 965.00 | 5 789.00 | |
CF Disponibilités | 122 607.00 | 122 607.00 | 135 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 166 523.00 | 166 523.00 | 173 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 818.00 | 619 318.00 | 3 585 499.00 | 3 787 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 281 562.00 | 281 562.00 | ||
DH Report à nouveau | -713 403.00 | -521 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 926.00 | -192 017.00 | ||
DK Provisions réglementées | 414 477.00 | 321 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | -135 289.00 | -110 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 269.00 | 3 050 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 19 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 767.00 | 25 303.00 | ||
EA Autres dettes | 761 008.00 | 802 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 720 789.00 | 3 897 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 499.00 | 3 787 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 433 972.00 | 433 972.00 | 437 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 972.00 | 433 972.00 | 437 067.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 433 973.00 | 437 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 421.00 | 67 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 221.00 | 12 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 798.00 | 194 798.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 266 440.00 | 274 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 533.00 | 162 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -219.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -219.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 816.00 | 233 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 816.00 | 233 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192 816.00 | -233 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 283.00 | -71 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 643.00 | 120 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 643.00 | 120 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 643.00 | -120 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 973.00 | 436 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 899.00 | 628 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 926.00 | -192 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 295.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 295.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 038 295.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 521.00 | 194 798.00 | 619 318.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 521.00 | 194 798.00 | 619 318.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 414 477.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 321 834.00 | 92 643.00 | 414 477.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 321 834.00 | 92 643.00 | 414 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 643.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 142 000.00 | 142 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 951.00 | |||
VB T. V. A. | 3 316.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 916.00 | 185 916.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 908 269.00 | 172 317.00 | 657 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 767.00 | 38 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 761 008.00 | 38 448.00 | 722 560.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 789.00 | 262 277.00 | 657 846.00 | 2 800 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 562.00 | |||