CAPET THERMIE
Dépôt
| Dénomination | CAPET THERMIE |
| Siren | 751147182 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2392 |
| Numéro de Gestion | 2012B00355 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64990 Lahonce |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 989.00 | 5 465.00 | 11 523.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 699.00 | 19 901.00 | 9 798.00 | 16 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | 8 610.00 | 7 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 678.00 | 25 747.00 | 29 931.00 | 29 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 233.00 | 15 233.00 | 3 084.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 279.00 | 31 279.00 | 7 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 697.00 | 2 424.00 | 607 273.00 | 219 424.00 |
BZ Autres créances | 74 174.00 | 74 174.00 | 52 927.00 | |
CF Disponibilités | 8 245.00 | 8 245.00 | 73 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | 4 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 739 909.00 | 2 424.00 | 737 485.00 | 360 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 586.00 | 28 171.00 | 767 416.00 | 390 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 58 928.00 | 58 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 807.00 | 25 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 120.00 | 105 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 594.00 | 11 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 350.00 | 35 635.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 227.00 | 151 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 789.00 | 72 689.00 | ||
EA Autres dettes | 335.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 910.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 724 295.00 | 284 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 416.00 | 390 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 426.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 463.00 | 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45.00 | 1 741 761.00 | 1 200 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45.00 | 1 741 761.00 | 1 200 311.00 | |
FM Production stockée | 23 979.00 | 7 301.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 415.00 | 1 128.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 157.00 | 1 208 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 855 326.00 | 583 603.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 149.00 | -42.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 535 145.00 | 381 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 431.00 | 4 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 096.00 | 154 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 824.00 | 47 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 368.00 | 7 578.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 803 042.00 | 1 179 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 886.00 | 29 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 159.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 805.00 | 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 805.00 | 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 805.00 | -321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 691.00 | 28 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 13.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 13.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -13.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 157.00 | 1 208 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 964.00 | 1 182 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 807.00 | 25 914.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 332.00 | 7 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 818.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 778.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 678.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 998.00 | 9 368.00 | 25 366.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 379.00 | 9 368.00 | 25 747.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | |||
UX Autres créances clients | 609 697.00 | |||
VP Divers | 74 174.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 761.00 | 682 252.00 | 11 510.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 463.00 | 61 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 132.00 | 3 612.00 | 1 519.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 227.00 | 485 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 789.00 | 150 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 685.00 | 335.00 | 21 350.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 295.00 | 701 426.00 | 22 869.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | |||