PEGASHOES
Dépôt
| Dénomination | PEGASHOES |
| Siren | 751191255 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77902 |
| Numéro de Gestion | 2012B09368 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 8 725.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 68 111.00 | 50 101.00 | 18 010.00 | 26 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | 691.00 | 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 528.00 | 58 826.00 | 18 701.00 | 26 891.00 |
BT Marchandises | 2 516 020.00 | 18 716.00 | 2 497 304.00 | 2 408 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 891.00 | 15 312.00 | 2 169 578.00 | 1 524 253.00 |
BZ Autres créances | 141 040.00 | 141 040.00 | 39 205.00 | |
CF Disponibilités | 124 232.00 | 124 232.00 | 68 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | 1 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 971 835.00 | 34 028.00 | 4 937 806.00 | 4 041 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 362.00 | 92 855.00 | 4 956 508.00 | 4 068 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 375.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 141 300.00 | 141 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 657 582.00 | 407 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 576.00 | 250 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 009 258.00 | 807 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 106.00 | 1 193 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 138.00 | 1 458 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 917.00 | 126 082.00 | ||
EA Autres dettes | 502 982.00 | 482 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 947 250.00 | 3 260 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 508.00 | 4 068 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 599.00 | 2 148 632.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 449 662.00 | 382 207.00 | 5 831 868.00 | 4 663 978.00 |
FG Production vendue services | 267 008.00 | 267 008.00 | 287 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 670.00 | 382 207.00 | 6 098 877.00 | 4 951 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 515.00 | 15 283.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 135 412.00 | 4 967 366.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 864 820.00 | 3 875 729.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -84 754.00 | -464 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 437.00 | 33 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 883 531.00 | 972 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 642.00 | 11 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 018.00 | 98 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 602.00 | 23 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 190.00 | 9 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 299.00 | 25 094.00 | ||
GE Autres charges | 226.00 | 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 839 011.00 | 4 586 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 401.00 | 380 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 404.00 | 1 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 404.00 | 1 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 297.00 | 17 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 297.00 | 17 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 893.00 | -15 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 508.00 | 365 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 556.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 556.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 5 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 5 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 960.00 | -4 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 892.00 | 110 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 372.00 | 4 970 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 796.00 | 4 719 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 576.00 | 250 467.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 265.00 | 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 111.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 528.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 111.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 528.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | 8 725.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 911.00 | 8 190.00 | 50 101.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 636.00 | 8 190.00 | 58 826.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 23 250.00 | 18 716.00 | 23 250.00 | 18 716.00 |
6T Sur comptes clients | 13 729.00 | 1 583.00 | 15 312.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 979.00 | 20 299.00 | 23 250.00 | 34 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 979.00 | 20 299.00 | 23 250.00 | 34 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 299.00 | 23 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 691.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 375.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 166 516.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 739.00 | |||
VB T. V. A. | 58 732.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 569.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 273.00 | 2 313 208.00 | 19 065.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 106.00 | 82 456.00 | 425 694.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 138.00 | 2 179 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | ||
VW T.V.A. | 141 001.00 | 141 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 982.00 | 502 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 250.00 | 2 917 599.00 | 425 694.00 | 603 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 574.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 601.00 | 4 419.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 747.00 | 10 073.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 998.00 | 628 344.00 | ||
ST Autres comptes | 310 184.00 | 330 051.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 531.00 | 972 886.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 166.00 | 6 681.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | 4 384.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 642.00 | 11 065.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 144 437.00 | 922 923.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 151 766.00 | 939 314.00 | ||