TOPAZE
Dépôt
| Dénomination | TOPAZE |
| Siren | 751606732 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1566 |
| Numéro de Gestion | 2018B00292 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 610 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 704.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 28 688.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 497.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 717 890.00 | |||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | |||
BT Marchandises | 255.00 | |||
BZ Autres créances | 59 156.00 | 59 156.00 | 19 316.00 | |
CF Disponibilités | 203 393.00 | 203 393.00 | 48 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 262 550.00 | 262 550.00 | 69 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 550.00 | 262 550.00 | 787 359.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 22 497.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 148 899.00 | 111 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 793.00 | 37 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 241 192.00 | 165 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 943.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 277 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 37 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 411.00 | 74 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 358.00 | 621 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 550.00 | 787 359.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 152.00 | 4 152.00 | 31 335.00 | |
FD Production vendue biens | 115 351.00 | 115 351.00 | 706 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 503.00 | 119 503.00 | 737 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479.00 | 407.00 | ||
FQ Autres produits | 498.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 479.00 | 738 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 947.00 | 16 743.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 255.00 | -140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 972.00 | 178 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 840.00 | 1 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 136.00 | 116 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 6 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 606.00 | 265 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 442.00 | 75 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 294.00 | 27 387.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 078.00 | 688 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 599.00 | 50 386.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 527.00 | 8 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 527.00 | 8 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 433.00 | -8 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 031.00 | 42 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 945.00 | 27.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 025.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 969.00 | 27.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 031.00 | -27.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | 4 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 573.00 | 738 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 780.00 | 700 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 793.00 | 37 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 285.00 | 11 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 497.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 782.00 | 11 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 709.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | 97 187.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294.00 | 97 187.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 6 148.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 009.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 156.00 | 59 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 12 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 358.00 | 21 358.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 943.00 | |||