ORFI
Dépôt
| Dénomination | ORFI |
| Siren | 751704776 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8603 |
| Numéro de Gestion | 2014B00206 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 101 147.00 | 22 041.00 | 79 106.00 | 67 739.00 |
CU Autres participations | 546 025.00 | 546 025.00 | 546 025.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 672 467.00 | 3 672 467.00 | 3 514 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 322 439.00 | 22 041.00 | 4 300 398.00 | 4 131 478.00 |
BZ Autres créances | 857 146.00 | 857 146.00 | 316 123.00 | |
CF Disponibilités | 17 475.00 | 17 475.00 | 606 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 874 621.00 | 874 621.00 | 922 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 060.00 | 22 041.00 | 5 175 019.00 | 5 054 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 256 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -575 368.00 | -571 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 271.00 | -4 216.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 477.00 | 50 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 078 380.00 | 4 475 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 575.00 | 559 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 1 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | 1 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 979.00 | 15 319.00 | ||
EA Autres dettes | 249.00 | 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 638.00 | 578 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 019.00 | 5 054 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 638.00 | 543 052.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 500 089.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 206 000.00 | 206 000.00 | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 000.00 | 206 000.00 | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 145.00 | 4 498.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 211 146.00 | 160 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 988.00 | 66 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 223.00 | 11 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 215.00 | 233 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 677.00 | 79 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 883.00 | 19 840.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 470 987.00 | 409 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -259 840.00 | -249 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 210 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 543.00 | 64 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 262 543.00 | 64 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 170.00 | 6 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 170.00 | 6 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 258 374.00 | 57 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 467.00 | -191 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 000.00 | 200 927.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 800.00 | 98 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 800.00 | 298 927.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 526.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 706.00 | 99 465.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 556.00 | 11 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 062.00 | 111 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 738.00 | 187 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 490.00 | 523 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 218.00 | 527 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 271.00 | -4 216.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 145.00 | 4 498.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 72 171.00 | 53 975.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 092.00 | 74 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063 738.00 | 831 826.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 830.00 | 906 781.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 900.00 | 101 147.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 674 272.00 | 4 221 292.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 172.00 | 4 322 439.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 353.00 | 19 883.00 | 29 194.00 | 22 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 353.00 | 19 883.00 | 29 194.00 | 22 041.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56 477.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 921.00 | 5 556.00 | 56 477.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 921.00 | 5 556.00 | 56 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 556.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 672 467.00 | 2 256 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | |||
VB T. V. A. | 1 612.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 079.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532 413.00 | 3 113 896.00 | 1 418 517.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 486.00 | 33 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 976.00 | 43 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 638.00 | 96 638.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 310.00 | |||