HEMLOCK
Dépôt
| Dénomination | HEMLOCK |
| Siren | 751732215 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15851 |
| Numéro de Gestion | 2012B03713 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 387.00 | 995.00 | 699.00 |
CU Autres participations | 185 120.00 | 135 200.00 | 49 920.00 | 49 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 503.00 | 135 587.00 | 50 915.00 | 50 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 488.00 | 570 488.00 | 661 958.00 | |
BZ Autres créances | 107 137.00 | 107 137.00 | 73 826.00 | |
CF Disponibilités | 450 739.00 | 450 739.00 | 238 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 877.00 | 14 877.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 143 240.00 | 1 143 240.00 | 974 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 743.00 | 135 587.00 | 1 194 156.00 | 1 025 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 980.00 | 100 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 980.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 655.00 | 3 243.00 | ||
DG Autres réserves | 64 813.00 | |||
DH Report à nouveau | -66 180.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 112.00 | 134 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 336 540.00 | 172 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 128 057.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 699.00 | 395 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 419.00 | 243 637.00 | ||
EA Autres dettes | 20 513.00 | 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 600.00 | 85 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 857 615.00 | 852 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 156.00 | 1 025 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 115.00 | 852 927.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 329 773.00 | 767 053.00 | 2 096 825.00 | 1 400 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 773.00 | 767 053.00 | 2 096 825.00 | 1 400 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -68.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 096 762.00 | 1 400 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 590 619.00 | 501 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 491.00 | 10 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 849 830.00 | 510 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 147.00 | 98 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287.00 | 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 575.00 | 99 683.00 | ||
GE Autres charges | 78 470.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 420.00 | 1 221 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 342.00 | 179 619.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 324.00 | 2 554.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 684.00 | 2 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 684.00 | -2 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 658.00 | 177 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 501.00 | 42 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 762.00 | 1 400 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 649.00 | 1 266 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 112.00 | 134 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 760.00 | 38 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 560.00 | 39 023.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | 185 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 080.00 | 186 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 287.00 | 387.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 287.00 | 387.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 135 200.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 840.00 | 35 360.00 | 135 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 99 840.00 | 35 360.00 | 135 200.00 | |
UG ‐ Financières | 35 360.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 570 488.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 466.00 | |||
VB T. V. A. | 82 296.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 877.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 502.00 | 692 502.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 699.00 | 508 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 242.00 | 38 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 718.00 | 138 718.00 | ||
VW T.V.A. | 112 800.00 | 112 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 659.00 | 13 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 513.00 | 20 513.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 600.00 | 22 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 115.00 | 857 115.00 | ||