CONSEIL GESTION IMMOBILIER SOURCING
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL GESTION IMMOBILIER SOURCING |
| Siren | 751756461 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12906 |
| Numéro de Gestion | 2012B00949 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812.00 | 8.00 | 4 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 478.00 | 912.00 | 8 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 116.00 | 7 856.00 | 66 260.00 | 2 244.00 |
CU Autres participations | 439 356.00 | 439 356.00 | 438 556.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 095 340.00 | 3 095 340.00 | 3 361 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 623 103.00 | 8 775.00 | 3 614 328.00 | 3 801 959.00 |
BT Marchandises | 44 921.00 | 44 921.00 | 10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 910.00 | 71 910.00 | 68 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | 132 986.00 | |
BZ Autres créances | 1 117 249.00 | 1 117 249.00 | 159 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 492 538.00 | 6 492 538.00 | 6 441 933.00 | |
CF Disponibilités | 444 105.00 | 444 105.00 | 47 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 191 393.00 | 8 191 393.00 | 6 860 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 814 496.00 | 8 775.00 | 11 805 721.00 | 10 662 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 095 340.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 141 003.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 440 550.00 | 7 440 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 473.00 | 41 703.00 | ||
DG Autres réserves | 1 332 329.00 | 792 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 710.00 | 615 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 314 062.00 | 8 889 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 968.00 | 1 552 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 092.00 | 32 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 608.00 | 23 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 418.00 | 121 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | |||
EA Autres dettes | 42 272.00 | 42 272.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 491 659.00 | 1 772 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 805 721.00 | 10 662 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 757.00 | 1 772 620.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 076 968.00 | 1 552 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 364 354.00 | 364 354.00 | 180 772.00 | |
FG Production vendue services | 284 455.00 | 284 455.00 | 317 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 809.00 | 648 809.00 | 498 475.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 648 810.00 | 499 825.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 772.00 | 106 704.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 921.00 | -10 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 124 225.00 | 118 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | 7 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 454.00 | 97 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 665.00 | 61 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 590.00 | 1 542.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 1 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 571 928.00 | 383 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 882.00 | 115 887.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 337 181.00 | 379 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 239 149.00 | 315 143.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 576 330.00 | 694 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 571.00 | 22 614.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 734.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 571.00 | 31 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 546 758.00 | 663 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 623 640.00 | 779 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 423.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -423.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 518.00 | 163 348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 139.00 | 1 194 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 429.00 | 579 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 710.00 | 615 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | 76 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799 715.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 145.00 | 80 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 595.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 019.00 | 3 534 696.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 019.00 | 3 623 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 8.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 3 582.00 | 8 767.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186.00 | 3 590.00 | 8 775.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 095 340.00 | 3 095 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 670.00 | |||
VB T. V. A. | 16 219.00 | |||
VP Divers | 1 830.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 088 717.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 260.00 | 4 233 260.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076 968.00 | 2 076 968.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | 19 098.00 | 38 902.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 608.00 | 52 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | 14 851.00 | ||
VW T.V.A. | 28 001.00 | 28 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 092.00 | 120 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 272.00 | 42 272.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 659.00 | 2 452 757.00 | 38 902.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | |||