VOLENTIS
Dépôt
| Dénomination | VOLENTIS |
| Siren | 751800194 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9329 |
| Numéro de Gestion | 2012B13252 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 917.00 | 12 260.00 | 6 656.00 | 8 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 552.00 | 38 907.00 | 93 645.00 | 86 852.00 |
CU Autres participations | 3 015 909.00 | 3 015 909.00 | 3 015 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 835.00 | 47 835.00 | 47 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 215 213.00 | 51 167.00 | 3 164 046.00 | 3 158 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 489.00 | 4 160.00 | 957 329.00 | 542 204.00 |
BZ Autres créances | 714 377.00 | 714 377.00 | 422 369.00 | |
CF Disponibilités | 252 376.00 | 252 376.00 | 49 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 417.00 | 91 417.00 | 57 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 019 659.00 | 4 160.00 | 2 015 499.00 | 1 071 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 872.00 | 55 327.00 | 5 179 545.00 | 4 230 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 473 007.00 | 291 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 883.00 | 194 164.00 | ||
DK Provisions réglementées | 73 983.00 | 59 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 638 373.00 | 1 474 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 411.00 | 1 956 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 636.00 | 332 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 758.00 | 208 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 846.00 | 77 352.00 | ||
EA Autres dettes | 219 521.00 | 180 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 541 172.00 | 2 755 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 545.00 | 4 230 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 467.00 | 42 467.00 | 13 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 467.00 | 42 467.00 | 13 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 719.00 | 676 999.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 945 190.00 | 690 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 616 316.00 | 578 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 410.00 | 13 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 537.00 | 13 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 675.00 | 2 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 728.00 | 16 075.00 | ||
GE Autres charges | 12 876.00 | 9 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 897 542.00 | 632 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 648.00 | 57 887.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | 190 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 239.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150 000.00 | 190 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 449.00 | 36 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 449.00 | 36 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 117 551.00 | 154 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 199.00 | 212 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 331.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 795.00 | 14 797.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 265.00 | 15 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 265.00 | -15 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 2 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 190.00 | 880 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 307.00 | 686 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 883.00 | 194 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 917.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 923.00 | 28 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 406.00 | 380 338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 245.00 | 408 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 132 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | 3 063 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 005.00 | 3 215 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 1 892.00 | 12 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 071.00 | 20 836.00 | 38 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 439.00 | 22 728.00 | 51 167.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 73 983.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 188.00 | 14 795.00 | 73 983.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63 348.00 | 14 795.00 | 78 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 795.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 835.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 955 249.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | |||
VB T. V. A. | 19 489.00 | |||
VC Groupe et associés | 607 204.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 307.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 118.00 | 1 767 283.00 | 47 835.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686 411.00 | 399 307.00 | 1 621 771.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 758.00 | 203 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 404.00 | 46 404.00 | ||
VW T.V.A. | 160 287.00 | 160 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 527.00 | 209 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 521.00 | 219 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 172.00 | 1 254 068.00 | 1 621 771.00 | 665 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 606 370.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868 996.00 | |||