PATAMELIE
Dépôt
| Dénomination | PATAMELIE |
| Siren | 751954660 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2258 |
| Numéro de Gestion | 2012B00223 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02300 VIRY NOUREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 34 661.00 | 10 339.00 | 16 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 147.00 | 728.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 020.00 | 198 225.00 | 173 795.00 | 207 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 743.00 | 16 743.00 | 16 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | 436 638.00 | 235 032.00 | 201 606.00 | 243 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774.00 | 5 774.00 | 4 872.00 | |
BZ Autres créances | 124 824.00 | 124 824.00 | 131 716.00 | |
CF Disponibilités | 12 393.00 | 12 393.00 | 11 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 157 881.00 | 157 881.00 | 148 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 519.00 | 235 032.00 | 359 486.00 | 392 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 420.00 | 64 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 86 300.00 | 86 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -150 752.00 | -106 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 241.00 | -44 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | -70 772.00 | 49.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 740.00 | 151 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 037.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 176.00 | 154 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 306.00 | 85 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 430 258.00 | 392 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 486.00 | 392 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 928.00 | 248 809.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 409.00 | 8 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 646 399.00 | 646 399.00 | 728 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 399.00 | 646 399.00 | 728 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 609.00 | 4 864.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 506.00 | 786.00 | ||
FQ Autres produits | 3 315.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 656 829.00 | 733 903.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 763.00 | 215 184.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -902.00 | 3 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 203 028.00 | 206 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 562.00 | 20 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 175.00 | 197 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 387.00 | 44 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 279.00 | 43 136.00 | ||
GE Autres charges | 30 670.00 | 33 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 734 962.00 | 764 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 133.00 | -30 734.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 446.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 427.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 427.00 | 1 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 813.00 | 4 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 813.00 | 4 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 386.00 | -3 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 519.00 | -34 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | 10 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 721.00 | 10 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 721.00 | -10 252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 256.00 | 735 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 497.00 | 779 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 241.00 | -44 274.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 264.00 | 25 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 574.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 743.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 317.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 895.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 743.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 638.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | 6 429.00 | 34 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 404.00 | 37 578.00 | 6 610.00 | 200 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 636.00 | 44 006.00 | 6 610.00 | 235 032.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | |||
VP Divers | 124 824.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 458.00 | 139 714.00 | 16 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 409.00 | 7 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 331.00 | 145 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 176.00 | 126 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 306.00 | 72 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 037.00 | 79 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 258.00 | 284 928.00 | 145 331.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 095.00 | |||