S-TEAM CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | S-TEAM CONCEPT |
| Siren | 751963661 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 481 |
| Numéro de Gestion | 2012B00344 |
| Code Activité | 9313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82100 CASTELSARRASIN |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 972.00 | 972.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | 550.00 | |
AP Constructions | 172 655.00 | 80 764.00 | 91 891.00 | 103 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 335.00 | 48 521.00 | 16 815.00 | 28 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 9 113.00 | 53.00 | 1 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 596.00 | |||
CU Autres participations | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | 6 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 258 130.00 | 142 382.00 | 115 747.00 | 145 731.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | 6 100.00 | 5 814.00 | |
BZ Autres créances | 5 058.00 | 5 058.00 | 5 188.00 | |
CF Disponibilités | 19 659.00 | 19 659.00 | 9 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 817.00 | 30 817.00 | 20 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 947.00 | 142 382.00 | 146 564.00 | 165 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -197 757.00 | -164 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 450.00 | -33 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | -137 207.00 | -107 757.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 632.00 | 124 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 262.00 | 66 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 426.00 | 28 144.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 387.00 | 21 852.00 | ||
EA Autres dettes | 6 651.00 | 6 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 283 772.00 | 273 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 564.00 | 165 766.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 82 262.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 164.00 | 164.00 | 531.00 | |
FG Production vendue services | 136 681.00 | 136 681.00 | 126 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 846.00 | 136 846.00 | 126 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000.00 | 5 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 846.00 | 132 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 702.00 | 745.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -286.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604.00 | 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 069.00 | 81 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | 5 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 136.00 | 40 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 454.00 | 3 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 965.00 | 28 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 166 678.00 | 161 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 833.00 | -28 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 505.00 | 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 505.00 | 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 505.00 | -890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 338.00 | -29 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 352.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 4 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 4 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -3 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 906.00 | 133 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 356.00 | 166 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 450.00 | -33 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 176.00 | 6 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 148.00 | 6 651.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | 247 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 669.00 | 258 130.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | 972.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 550.00 | 3 012.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 982.00 | 30 416.00 | 138 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 417.00 | 30 965.00 | 142 382.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 350.00 | 770.00 | 350.00 | 770.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350.00 | 770.00 | 350.00 | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 770.00 | 350.00 | 770.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | |||
VB T. V. A. | 79.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 858.00 | 4 908.00 | 6 950.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 632.00 | 9 949.00 | 104 683.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | ||
VW T.V.A. | 11 774.00 | 11 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -150.00 | -150.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 502.00 | 76 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 746.00 | 170 302.00 | 110 443.00 | |