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HOLDIART

Dépôt

DénominationHOLDIART
Siren752031906
Cloture31/01/2017
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt3992
Numéro de Gestion2012B00351
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82100 Castelsarrasin
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BB Créances rattachées à des participations 14 078 740.00 14 078 740.00 14 078 740.00
BD Autres titres immobilisés 58 636.00 58 636.00 58 636.00
BJ TOTAL (I) 14 137 376.00 14 137 376.00 14 137 376.00
BZ Autres créances 588 842.00 588 842.00 687 168.00
CF Disponibilités 5 894.00 5 894.00 30 139.00
CJ TOTAL (II) 594 736.00 594 736.00 717 306.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 732 112.00 14 732 112.00 14 854 683.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 500.00 37 500.00
DD Réserve légale (1) 3 750.00 3 750.00
DG Autres réserves 1 364 804.00 504 615.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 091 465.00 860 190.00
DK Provisions réglementées 70 650.00 54 950.00
DL TOTAL (I) 2 568 169.00 1 461 004.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 004 818.00 12 996 824.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 149 131.00 380 453.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 994.00 15 283.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 118.00
EC TOTAL (IV) 12 163 943.00 13 393 678.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 732 112.00 14 854 683.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 821.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 821.00
FW Autres achats et charges externes 15 881.00 21 569.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 335.00 330.00
GE Autres charges 829.00 160.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 045.00 22 060.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -16 224.00 -22 060.00
GJ Produits financiers de participations 1 249 092.00 1 074 060.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 727.00 918.00
GP Total des produits financiers (V) 1 249 819.00 1 074 978.00
GR Intérêts et charges assimilées 198 999.00 283 965.00
GU Total des charges financières (VI) 198 999.00 283 965.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 050 820.00 791 013.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 034 596.00 768 954.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15 700.00 15 700.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 700.00 15 700.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 700.00 -15 700.00
HK Impôts sur les bénéfices -72 569.00 -106 936.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 250 640.00 1 074 978.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 159 176.00 214 788.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 091 465.00 860 190.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 137 376.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 137 376.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 137 376.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 137 376.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 70 650.00
3Z Total Provisions réglementées 54 950.00 15 700.00 70 650.00
7C TOTAL GENERAL 54 950.00 15 700.00 70 650.00
UJ ‐ Exceptionnelles 15 700.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 588 842.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 588 842.00 588 842.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 33 503.00 33 503.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 971 316.00 1 056 365.00 4 347 724.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 994.00 9 994.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 149 131.00 149 131.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 163 943.00 1 248 992.00 4 347 724.00 6 567 227.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 022 036.00