PHILOGERIS GENERATIONS
Dépôt
| Dénomination | PHILOGERIS GENERATIONS |
| Siren | 752123844 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/005072 |
| Numéro de Gestion | 2014B00532 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 SAINT-SERNIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 637.00 | 8 637.00 | 865.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 797.00 | 5 697.00 | 32 100.00 | 32 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 165 808.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 | ||
AN Terrains | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
AP Constructions | 97 588.00 | 53 535.00 | 44 053.00 | 50 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 788.00 | 153 665.00 | 37 122.00 | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 500.00 | 129 863.00 | 26 637.00 | 24 252.00 |
CU Autres participations | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 778 265.00 | 355 467.00 | 5 422 798.00 | 5 420 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | 55 595.00 | |
BZ Autres créances | 925 785.00 | 93 332.00 | 832 452.00 | 796 484.00 |
CF Disponibilités | 295 574.00 | 295 574.00 | 81 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | 55 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 556.00 | 93 332.00 | 1 174 224.00 | 988 884.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 913.00 | 913.00 | 4 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 734.00 | 448 799.00 | 6 597 936.00 | 6 414 057.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 499 852.00 | 2 499 852.00 | ||
DH Report à nouveau | -825 720.00 | -682 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 162.00 | -143 200.00 | ||
DK Provisions réglementées | 284 860.00 | 230 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 794 830.00 | 1 904 830.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 579.00 | 31 491.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 579.00 | 31 491.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 942 990.00 | 650 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 660.00 | 37 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 637.00 | 278 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 530.00 | 234 542.00 | ||
EA Autres dettes | 8 708.00 | 20 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 784 526.00 | 4 477 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 936.00 | 6 414 057.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 412.00 | 412.00 | 183.00 | |
FG Production vendue services | 1 590 054.00 | 1 590 054.00 | 1 609 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 466.00 | 1 590 466.00 | 1 610 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 933.00 | 2 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 743 525.00 | 742 988.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 942.00 | 2 356 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427.00 | 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 867 405.00 | 862 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 757.00 | 63 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 942 304.00 | 942 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 082.00 | 309 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 495.00 | 22 494.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 912.00 | |||
GE Autres charges | 1 783.00 | 1 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 195 250.00 | 2 214 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 692.00 | 141 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 065.00 | 12 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 065.00 | 12 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 293 155.00 | 283 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 293 155.00 | 283 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -282 090.00 | -270 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 398.00 | -129 187.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363.00 | 1 110.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 363.00 | 1 110.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 289.00 | 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 163.00 | 53 496.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 452.00 | 55 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 089.00 | -54 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 325.00 | -40 540.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 370.00 | 2 370 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 532.00 | 2 513 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 162.00 | -143 200.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | 2 203 605.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 911.00 | 20 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117 078.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 758 231.00 | 2 223 638.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 203 605.00 | 8 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 944.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 117 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 203 605.00 | 5 778 265.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 772.00 | 865.00 | 8 637.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 5 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 155.00 | 16 978.00 | 341 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 624.00 | 17 843.00 | 355 467.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 230 698.00 | 54 163.00 | 284 860.00 | |
4A Provisions pour litiges | 18 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 491.00 | 12 912.00 | 18 579.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 332.00 | 93 332.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 332.00 | 93 332.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 355 521.00 | 54 163.00 | 12 912.00 | 396 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 912.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 163.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 37 921.00 | |||
VB T. V. A. | 58 914.00 | |||
VP Divers | 58 182.00 | |||
VC Groupe et associés | 700 552.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 982.00 | 914 872.00 | 57 110.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 942 990.00 | 942 990.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 660.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 637.00 | 314 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 654.00 | 100 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 107.00 | 98 107.00 | ||
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 008.00 | 26 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 526.00 | 4 742 866.00 | 41 660.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 295.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||