SOLVALOR IDF
Dépôt
| Dénomination | SOLVALOR IDF |
| Siren | 752216309 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8642 |
| Numéro de Gestion | 2012B01159 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 BRUZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 816.00 | 816.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 242.00 | 91 658.00 | 463 584.00 | 431 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 502.00 | 39 650.00 | 59 852.00 | 74 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 179.00 | 237 267.00 | 552 912.00 | 634 832.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | 750.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 238 371.00 | 238 371.00 | 61 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 684 875.00 | 369 391.00 | 1 315 484.00 | 1 202 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 745.00 | 1 917 745.00 | 556 514.00 | |
BZ Autres créances | 1 891 482.00 | 1 891 482.00 | 732 898.00 | |
CF Disponibilités | 58 809.00 | 58 809.00 | 170 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 422.00 | 21 422.00 | 71 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 889 458.00 | 3 889 458.00 | 1 531 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 334.00 | 369 391.00 | 5 204 942.00 | 2 733 607.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
DH Report à nouveau | -114 516.00 | -132 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 932.00 | 18 410.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 814 802.00 | 187 871.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 316 899.00 | 165 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 316 899.00 | 165 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 168.00 | 148 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 295.00 | 1 193 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 124.00 | 733 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 731.00 | 175 430.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 1 611 921.00 | 128 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 073 241.00 | 2 379 970.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 942.00 | 2 733 607.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 058 696.00 | 4 666 697.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 696.00 | 4 666 697.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 774.00 | |||
FQ Autres produits | 147 655.00 | 205 953.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 206 352.00 | 4 917 424.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 477.00 | 6 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 753 787.00 | 4 270 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 401.00 | 10 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 615.00 | 184 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 977.00 | 63 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 753.00 | 331 931.00 | ||
GE Autres charges | 13 586.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 594.00 | 4 866 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 878 757.00 | 50 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 108.00 | 2 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 161.00 | 33 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 052.00 | -30 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 873 705.00 | 19 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -1 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 236 773.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 460.00 | 4 919 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 528.00 | 4 901 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 932.00 | 18 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 733.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 399.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 024.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 684 875.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | 816.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 200.00 | 31 458.00 | 91 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 754.00 | 97 163.00 | 276 916.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 770.00 | 128 621.00 | 369 391.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 316 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 767.00 | 151 132.00 | 316 899.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 165 767.00 | 151 132.00 | 316 899.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 132.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 238 371.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 917 745.00 | |||
VP Divers | 1 891 482.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 422.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 020.00 | 3 830 649.00 | 238 371.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 160.00 | 28 485.00 | 91 675.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 124.00 | 1 417 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 731.00 | 451 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084 023.00 | 2 084 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 241.00 | 3 981 566.00 | 91 675.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 706.00 | |||