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HERBLIDIS

Dépôt

DénominationHERBLIDIS
Siren752265710
Cloture31/05/2017
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt15136
Numéro de Gestion2013B04014
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95220 HERBLAY
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 19 437.00 11 882.00 7 555.00 11 443.00
AN Terrains 2 320 691.00 96 702.00 2 223 989.00 2 254 742.00
AP Constructions 4 161 802.00 842 733.00 3 319 069.00 3 338 830.00
CU Autres participations 46 086.00 46 086.00 46 086.00
BH Autres immobilisations financières 15 355.00 15 355.00 15 355.00
BJ TOTAL (I) 6 563 370.00 951 317.00 5 612 053.00 5 666 455.00
BX Clients et comptes rattachés 56.00 56.00 36 772.00
BZ Autres créances 125 028.00 125 028.00 140 874.00
CF Disponibilités 98 372.00 98 372.00 63 990.00
CH Charges constatées d’avance 1 608.00
CJ TOTAL (II) 223 456.00 223 456.00 243 244.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 786 826.00 951 317.00 5 835 509.00 5 909 699.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 25 000.00 5 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 80 000.00
DH Report à nouveau -80 279.00 -100 124.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -525 497.00 19 845.00
DL TOTAL (I) -500 776.00 -75 279.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 053 859.00 5 456 223.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 112 642.00 181 451.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62 229.00 218 058.00
DY Dettes fiscales et sociales 31 643.00 60 382.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 255 810.00
EA Autres dettes 758 466.00 11 414.00
EB Produits constatés d’avance (2) 61 636.00 57 450.00
EC TOTAL (IV) 6 336 285.00 5 984 977.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 835 509.00 5 909 699.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 699 492.00 677 651.00
FJ Chiffres d’affaires nets 699 492.00 677 651.00
FQ Autres produits 432.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 699 923.00 677 652.00
FW Autres achats et charges externes 30 296.00 29 564.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 59 769.00 84 025.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 310 212.00 297 424.00
GE Autres charges 2.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 400 278.00 411 015.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 299 646.00 266 637.00
GR Intérêts et charges assimilées 219 879.00 138 994.00
GU Total des charges financières (VI) 219 879.00 138 994.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -219 879.00 -138 994.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 79 767.00 127 643.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 116 998.00 6 044.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 985 010.00 113 841.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -868 012.00 -107 797.00
HK Impôts sur les bénéfices -262 748.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 816 922.00 683 696.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 342 419.00 663 850.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -525 497.00 19 845.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 226 683.00 255 810.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 61 440.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 307 560.00 255 810.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 482 493.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 61 440.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 563 370.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 633 111.00 306 324.00 939 435.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 641 105.00 310 212.00 951 317.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 110 300.00 110 300.00
7B Total Provisions pour dépréciation 110 300.00 110 300.00
7C TOTAL GENERAL 110 300.00 110 300.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 140 439.00 125 084.00 15 355.00
8A Emprunts et dettes financières divers 112 642.00 112 642.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 62 229.00 62 229.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 255 810.00 255 810.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 758 466.00 758 466.00
8L Produits constatés d’avance 61 636.00 61 636.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 336 285.00 1 723 099.00 1 710 961.00 2 902 225.00