HERBLIDIS
Dépôt
| Dénomination | HERBLIDIS |
| Siren | 752265710 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15136 |
| Numéro de Gestion | 2013B04014 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 HERBLAY |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 19 437.00 | 11 882.00 | 7 555.00 | 11 443.00 |
AN Terrains | 2 320 691.00 | 96 702.00 | 2 223 989.00 | 2 254 742.00 |
AP Constructions | 4 161 802.00 | 842 733.00 | 3 319 069.00 | 3 338 830.00 |
CU Autres participations | 46 086.00 | 46 086.00 | 46 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | 15 355.00 | 15 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 563 370.00 | 951 317.00 | 5 612 053.00 | 5 666 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | 36 772.00 | |
BZ Autres créances | 125 028.00 | 125 028.00 | 140 874.00 | |
CF Disponibilités | 98 372.00 | 98 372.00 | 63 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 223 456.00 | 223 456.00 | 243 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 826.00 | 951 317.00 | 5 835 509.00 | 5 909 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 5 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -80 279.00 | -100 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 497.00 | 19 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | -500 776.00 | -75 279.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053 859.00 | 5 456 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 642.00 | 181 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | 218 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 643.00 | 60 382.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 810.00 | |||
EA Autres dettes | 758 466.00 | 11 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 636.00 | 57 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 336 285.00 | 5 984 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 509.00 | 5 909 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 699 492.00 | 677 651.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 492.00 | 677 651.00 | ||
FQ Autres produits | 432.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 699 923.00 | 677 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 296.00 | 29 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 769.00 | 84 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 212.00 | 297 424.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 400 278.00 | 411 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 646.00 | 266 637.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 879.00 | 138 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 879.00 | 138 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219 879.00 | -138 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 767.00 | 127 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 998.00 | 6 044.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 010.00 | 113 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868 012.00 | -107 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -262 748.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 922.00 | 683 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 419.00 | 663 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 497.00 | 19 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 226 683.00 | 255 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 440.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 307 560.00 | 255 810.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 482 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 563 370.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 111.00 | 306 324.00 | 939 435.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 105.00 | 310 212.00 | 951 317.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 110 300.00 | 110 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 300.00 | 110 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 110 300.00 | 110 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 439.00 | 125 084.00 | 15 355.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 642.00 | 112 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | 62 229.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 810.00 | 255 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 466.00 | 758 466.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 636.00 | 61 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 285.00 | 1 723 099.00 | 1 710 961.00 | 2 902 225.00 |