CITWELL CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | CITWELL CONSULTING |
| Siren | 752284802 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60654 |
| Numéro de Gestion | 2012B13571 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 026.00 | 67 460.00 | 71 566.00 | 76 221.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 71 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 255.00 | 35 255.00 | 34 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 235 281.00 | 67 460.00 | 167 821.00 | 241 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 299.00 | 1 651 299.00 | 1 339 477.00 | |
BZ Autres créances | 365 697.00 | 365 697.00 | 183 711.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
CF Disponibilités | 535 534.00 | 535 534.00 | 329 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 508.00 | 146 508.00 | 57 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 709 538.00 | 2 709 538.00 | 1 920 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 818.00 | 67 460.00 | 2 877 359.00 | 2 162 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 336.00 | 6 522.00 | ||
DG Autres réserves | -22 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 343 886.00 | 290 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 375.00 | 56 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 608 097.00 | 453 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 209.00 | 353 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 1 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 494.00 | 686 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 755 258.00 | 517 722.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 400.00 | 46 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 269 262.00 | 1 668 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 359.00 | 2 162 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 475.00 | 1 668 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 059 692.00 | 486 697.00 | 4 546 389.00 | 3 647 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 692.00 | 486 697.00 | 4 546 389.00 | 3 647 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 590.00 | |||
FQ Autres produits | 135.00 | 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 546 524.00 | 3 664 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 194.00 | 1 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 202 631.00 | 1 846 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 915.00 | 41 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 430 725.00 | 1 203 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 347.00 | 496 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 352.00 | 28 465.00 | ||
GE Autres charges | 206.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 344 371.00 | 3 617 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 153.00 | 47 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 668.00 | 3 602.00 | ||
GS Différences négatives de change | 238.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 668.00 | 3 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 668.00 | -3 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 485.00 | 43 374.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 852.00 | 880.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 503.00 | -698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 3 347.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 2 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 065.00 | -1 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 175.00 | -14 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 376.00 | 3 665 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 001.00 | 3 609 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 375.00 | 56 266.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 090.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 025.00 | 20 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 699.00 | 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 724.00 | 21 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | 139 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | 36 255.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 980.00 | 235 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 804.00 | 25 352.00 | 8 696.00 | 67 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 804.00 | 25 352.00 | 8 696.00 | 67 460.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 651 299.00 | |||
VB T. V. A. | 115 128.00 | |||
VC Groupe et associés | 162 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 568.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 146 508.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 759.00 | 2 163 504.00 | 35 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 252.00 | 277 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 957.00 | 51 170.00 | 90 787.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019.00 | 1 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 494.00 | 861 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 105.00 | 170 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 262.00 | 176 262.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 456.00 | 19 456.00 | ||
VW T.V.A. | 340 541.00 | 340 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 893.00 | 48 893.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 169 400.00 | 169 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 262.00 | 2 178 475.00 | 90 787.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 043.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 322 893.00 | 1 004 974.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 182.00 | 232 656.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 205.00 | 60 506.00 | ||
ST Autres comptes | 612 351.00 | 548 093.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 202 631.00 | 1 846 229.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 219.00 | 16 864.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 696.00 | 24 423.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 915.00 | 41 287.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 836 478.00 | 663 040.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 044.00 | 291 723.00 | ||