SEPARIS
Dépôt
| Dénomination | SEPARIS |
| Siren | 752348268 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3543 |
| Numéro de Gestion | 2012B00542 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56270 Ploemeur |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 916.00 | 5 916.00 | 960.00 | |
AV Immobilisations en cours | 89 421.00 | 89 421.00 | ||
CU Autres participations | 1 577 548.00 | 1 577 548.00 | 892 548.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 972.00 | 1 145 972.00 | 1 145 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 818 858.00 | 5 916.00 | 2 812 942.00 | 2 039 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | 70 803.00 | |
BZ Autres créances | 3 965 325.00 | 3 965 325.00 | 14 809.00 | |
CF Disponibilités | 117 180.00 | 117 180.00 | 110 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 097 774.00 | 4 097 774.00 | 195 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 632.00 | 5 916.00 | 6 910 716.00 | 2 235 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 12 000.00 | 4 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 661.00 | 7 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 911.00 | 20 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 321.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 460.00 | 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 460.00 | 7 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601 245.00 | 1 994 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 967.00 | 84 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 941.00 | 24 058.00 | ||
EA Autres dettes | 31 161.00 | 104 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 882 345.00 | 2 207 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 716.00 | 2 235 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 882 345.00 | 2 207 552.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 56 530.00 | 56 530.00 | 55 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 530.00 | 56 530.00 | 55 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -42 392.00 | 50 320.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 152.00 | 106 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 296.00 | 52 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 1 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 230.00 | 29 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 396.00 | 11 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 960.00 | 1 184.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 460.00 | 352.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 381.00 | 96 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 229.00 | 9 780.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 827.00 | 18 533.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 092.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 827.00 | 20 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 960.00 | 19 754.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 387.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 346.00 | 19 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 481.00 | 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 748.00 | 10 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 304.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 304.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 304.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 283.00 | 126 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 622.00 | 119 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 661.00 | 7 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 916.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 972.00 | 825 548.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 889.00 | 914 969.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 723 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 818 858.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 956.00 | 960.00 | 5 916.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956.00 | 960.00 | 5 916.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 673.00 | 460.00 | 7 673.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 673.00 | 460.00 | 7 673.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 460.00 | 7 673.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 145 972.00 | 1 145 972.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 269.00 | |||
VB T. V. A. | 31 187.00 | |||
VP Divers | 1 008.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 369 626.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 566.00 | 5 126 566.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 967.00 | 238 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 601 245.00 | 6 601 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 161.00 | 31 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882 345.00 | 6 882 345.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||