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SEM Ville Renouvelée - EFFIA Roubaix SAS

Dépôt

DénominationSEM Ville Renouvelée - EFFIA Roubaix SAS
Siren752364539
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt9341
Numéro de Gestion2012B20749
Code Activité5221Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59332 TOURCOING
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 800.00 2 800.00
AT Autres immobilisations corporelles 230 106.00 168 538.00 61 568.00 135 090.00
BJ TOTAL (I) 232 906.00 171 338.00 61 568.00 135 090.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 46.00 46.00 46.00
BX Clients et comptes rattachés 29 810.00 29 810.00 57 341.00
BZ Autres créances 38 590.00 38 590.00 62 160.00
CF Disponibilités 224 979.00 224 979.00 196 797.00
CH Charges constatées d’avance 1 865.00 1 865.00 1 875.00
CJ TOTAL (II) 295 291.00 295 291.00 318 219.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 528 197.00 171 338.00 356 859.00 453 309.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 751.00 1 751.00
DH Report à nouveau -12 732.00 -6 465.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12 110.00 -6 267.00
DL TOTAL (I) -13 091.00 -981.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49 697.00 97 998.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 36 695.00 37 822.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 401.00 9 591.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 372.00 5 159.00
EB Produits constatés d’avance (2) 277 785.00 303 721.00
EC TOTAL (IV) 369 950.00 454 290.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 356 859.00 453 309.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 095 791.00 1 095 791.00 1 117 498.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 095 791.00 1 095 791.00 1 117 498.00
FO Subventions d’exploitation 182 889.00 177 227.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 914.00
FQ Autres produits 15.00 61.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 278 695.00 1 297 700.00
FW Autres achats et charges externes 1 208 683.00 1 215 821.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 919.00 7 209.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 43 693.00 45 764.00
GE Autres charges 33 935.00 33 396.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 291 231.00 1 302 190.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -12 536.00 -4 490.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 763.00 3 120.00
GU Total des charges financières (VI) 1 763.00 3 120.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 763.00 -3 120.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -14 299.00 -7 609.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 389.00 7 442.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 389.00 7 442.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 200.00 6 100.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 200.00 6 100.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 189.00 1 342.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 285 084.00 1 305 143.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 297 194.00 1 311 410.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -12 110.00 -6 267.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 800.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 263 341.00
0G ACQUISITIONS Total Général 266 141.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 800.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 33 235.00 230 106.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 235.00 232 906.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 800.00 2 800.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 128 251.00 40 287.00 168 538.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 131 051.00 40 287.00 171 338.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 29 810.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 715.00
VB T. V. A. 13 352.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23 523.00
VS Charges constatées d’avance 1 865.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 70 265.00 70 265.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 49 697.00 49 697.00
8A Emprunts et dettes financières divers 36 695.00 36 695.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 401.00 4 401.00
VW T.V.A. 1 372.00 1 372.00
8L Produits constatés d’avance 277 785.00 277 785.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 369 950.00 369 950.00