AQUI'PME 3
Dépôt
| Dénomination | AQUI'PME 3 |
| Siren | 752370551 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115959 |
| Numéro de Gestion | 2015B14647 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 813.00 | 818 036.00 | 777.00 | 37 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 499.00 | 51 524.00 | 2 975.00 | 15 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 411.00 | 794 994.00 | 63 417.00 | 147 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | 2 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 733 943.00 | 1 664 553.00 | 69 389.00 | 202 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 469.00 | 569 289.00 | 152 179.00 | 196 235.00 |
BZ Autres créances | 883 432.00 | 680 000.00 | 203 432.00 | 236 340.00 |
CF Disponibilités | 791 933.00 | 791 933.00 | 665 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 396 834.00 | 1 249 289.00 | 1 147 545.00 | 1 097 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 776.00 | 2 913 843.00 | 1 216 934.00 | 1 300 493.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 639.00 | 4 639.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 747 577.00 | -1 619 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 033.00 | -128 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 890 029.00 | 957 062.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 686.00 | 157 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 753.00 | 171 976.00 | ||
EA Autres dettes | 15 393.00 | 14 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 326 904.00 | 343 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 934.00 | 1 300 493.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 832.00 | 343 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 320 648.00 | 320 648.00 | 657 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 648.00 | 320 648.00 | 657 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 037.00 | 273 729.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 685.00 | 930 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 152.00 | 47 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 1 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 276.00 | 63 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 489.00 | 19 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 115.00 | 585 232.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 55 253.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 477.00 | 277 920.00 | ||
GE Autres charges | 136 152.00 | 7 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 604.00 | 1 058 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 919.00 | -127 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 919.00 | -127 414.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | 810.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 1 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 320.00 | 1 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 114.00 | -592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 891.00 | 931 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 924.00 | 1 059 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 033.00 | -128 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 133.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 982.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 188 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 912 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 733 943.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 844.00 | 154 149.00 | 347 917.00 | 815 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 051.00 | 185 191.00 | 587 724.00 | 846 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 895.00 | 339 340.00 | 935 642.00 | 1 661 593.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 721 469.00 | |||
VP Divers | 883 432.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 121.00 | 1 604 901.00 | 2 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 686.00 | 153 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 753.00 | 157 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 393.00 | 15 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 832.00 | 326 832.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | ||