ABCDis
Dépôt
| Dénomination | ABCDis |
| Siren | 752382572 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1051 |
| Numéro de Gestion | 2012B01426 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | ||
AH Fonds commercial | 74 750.00 | 74 750.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 034 937.00 | 822 114.00 | 3 212 823.00 | |
AP Constructions | 2 135 375.00 | 936 401.00 | 1 198 974.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 263.00 | 539 422.00 | 91 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 417.00 | 64 004.00 | 23 413.00 | |
CU Autres participations | 75 296.00 | 75 296.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 45 033.00 | 45 033.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 261.00 | 61 261.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 162 593.00 | 2 379 200.00 | 4 783 393.00 | |
BT Marchandises | 285 170.00 | 285 170.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | ||
BZ Autres créances | 201 804.00 | 201 804.00 | ||
CF Disponibilités | 261 093.00 | 261 093.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 890.00 | 44 890.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 797 523.00 | 797 523.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 116.00 | 2 379 200.00 | 5 580 916.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 347 100.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 900.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 558 683.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 924.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 090 758.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 814.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 814.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561 696.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 207.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 805.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 999.00 | |||
EA Autres dettes | 63 151.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 663 860.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 916.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 576.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 747 573.00 | 9 747 573.00 | ||
FG Production vendue services | 46 968.00 | 46 968.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 794 542.00 | 9 794 542.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 544.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 051.00 | |||
FQ Autres produits | 2 566.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 853 703.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 458 737.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 652.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 156.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 364 656.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 227.00 | |||
FY Salaires et traitements | 902 438.00 | |||
FZ Charges sociales | 231 682.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 497 426.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 814.00 | |||
GE Autres charges | 5 379.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 638 172.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 531.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 644.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 383.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 028.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 617.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 118 617.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 589.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 941.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 714.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757 790.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 924.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 392.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072 895.00 | 41 051.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 957.00 | 17 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 084.00 | 17 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 088 936.00 | 75 704.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 056.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | 181 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 048.00 | 7 162 593.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 919.00 | 160 454.00 | 826 373.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 855.00 | 336 972.00 | 1 539 827.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 774.00 | 497 426.00 | 2 379 200.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 814.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 658.00 | 7 814.00 | 8 658.00 | 7 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | 7 814.00 | 8 658.00 | 7 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 814.00 | 8 658.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 261.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 564.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | |||
VB T. V. A. | 10 388.00 | |||
VP Divers | 131 250.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 136.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 487.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 890.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 520.00 | 251 259.00 | 61 261.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561 696.00 | 756 412.00 | 1 890 474.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 780.00 | 1 032 780.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 805.00 | 742 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 413.00 | 102 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 342.00 | 66 342.00 | ||
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 029.00 | 87 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 151.00 | 63 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 860.00 | 2 858 576.00 | 1 890 474.00 | 1 914 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 051.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 254 077.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 802.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 581.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 244.00 | |||
ST Autres comptes | 926 950.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 656.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 810.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 416.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 227.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 870 720.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840 239.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||