VACALIANS GROUP
Dépôt
| Dénomination | VACALIANS GROUP |
| Siren | 752470609 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37939 |
| Numéro de Gestion | 2012B13665 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 32 970.00 | 32 970.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | 7 862.00 | 3 543.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 4 995.00 | 474.00 | |
CU Autres participations | 114 652 552.00 | 114 652 552.00 | 114 785 853.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 569 583.00 | 20 569 583.00 | 160 181 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 967 688.00 | 29 967 688.00 | 29 967 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 165 239 194.00 | 45 827.00 | 165 193 367.00 | 304 940 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 176 300.00 | |||
BZ Autres créances | 5 220 508.00 | 5 220 508.00 | 4 884 208.00 | |
CF Disponibilités | 1 512.00 | 1 512.00 | 154 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 222 020.00 | 5 222 020.00 | 5 219 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 461 214.00 | 45 827.00 | 170 415 387.00 | 310 160 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 721 596.00 | 145 721 596.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 586.00 | 2 766 586.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 476 605.00 | 372 991.00 | ||
DG Autres réserves | 9 055 494.00 | 7 086 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 853.00 | 2 072 269.00 | ||
DK Provisions réglementées | 563 811.00 | 482 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 156 945.00 | 158 502 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216 439.00 | 151 268 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 90 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | 296 931.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 258 442.00 | 151 657 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 415 387.00 | 310 160 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 459.00 | 5 459.00 | 660 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459.00 | 5 459.00 | 660 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520.00 | |||
FQ Autres produits | 4 720.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 179.00 | 661 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 165.00 | 194 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -680.00 | 44 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 565.00 | |||
FZ Charges sociales | 109 120.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 158.00 | 10 752.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 1 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 649.00 | 588 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 471.00 | 72 404.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 188.00 | 4 413 580.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 938.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 188 856.00 | 4 470 518.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 523.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 479 971.00 | 4 050 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 479 971.00 | 4 052 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 708 885.00 | 418 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 695 415.00 | 490 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 501.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 812 983.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 501.00 | 1 812 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 678.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 301.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 670.00 | 112 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 971.00 | 205 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 470.00 | 1 607 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 091.00 | 26 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 536.00 | 6 944 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 682.00 | 4 872 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 853.00 | 2 072 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 970.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 934 697.00 | 8 495 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 984 067.00 | 8 495 628.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 970.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 240 501.00 | 165 189 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 240 501.00 | 165 239 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 970.00 | 32 970.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 1 683.00 | 7 862.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 474.00 | 4 995.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 669.00 | 2 158.00 | 45 827.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20 569 583.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 29 967 688.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035 820.00 | |||
VB T. V. A. | 2 003.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 155.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 159 530.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 757 780.00 | 1 060 978.00 | 54 696 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 38 692.00 | ||
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 216 439.00 | -25 673.00 | 11 242 112.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 442.00 | 16 330.00 | 11 242 112.00 | |