UNI PACKAGING HELIO
Dépôt
| Dénomination | UNI PACKAGING HELIO |
| Siren | 752473298 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8746 |
| Numéro de Gestion | 2016B00167 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62127 Averdoingt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 22 967.00 | 15 311.00 | 7 656.00 | 15 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 938 390.00 | 1 167 924.00 | 2 770 465.00 | 2 020 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 860.00 | 67 299.00 | 561.00 | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 4 063 263.00 | 4 063 263.00 | 4 063 263.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | |
AP Constructions | 2 944 817.00 | 1 481 101.00 | 1 463 717.00 | 1 690 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522 558.00 | 3 157 066.00 | 2 365 492.00 | 775 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 801.00 | 403 746.00 | 101 054.00 | 133 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 063.00 | 34 063.00 | 34 063.00 | |
CU Autres participations | 4 170 231.00 | 3 269 620.00 | 900 610.00 | 1 112 361.00 |
BF Prêts | 57 963.00 | 57 963.00 | 43 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 908 295.00 | 908 295.00 | 1 473 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 765 207.00 | 9 562 068.00 | 14 203 139.00 | 12 894 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 937 307.00 | 787 000.00 | 2 150 307.00 | 2 877 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 641 123.00 | 1 641 123.00 | 1 600 089.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135 990.00 | 1 135 990.00 | 572 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037 381.00 | 439 944.00 | 4 597 437.00 | 6 844 100.00 |
BZ Autres créances | 5 376 331.00 | 5 376 331.00 | 7 396 312.00 | |
CF Disponibilités | 55 308.00 | 55 308.00 | 248 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 358 133.00 | 358 133.00 | 544 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 541 573.00 | 1 226 944.00 | 15 314 629.00 | 20 083 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 306 780.00 | 10 789 012.00 | 29 517 768.00 | 32 977 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966 258.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264.00 | 115 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | -447 431.00 | -447 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 085 546.00 | -749 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 811.00 | -336 143.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 256 800.00 | 256 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 626 276.00 | 8 159 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 410 353.00 | 5 858 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 024.00 | 1 132 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 977.00 | 14 729 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 595.00 | 2 634 514.00 | ||
EA Autres dettes | 862 543.00 | 463 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 891 492.00 | 24 818 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 517 768.00 | 32 977 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 379 609.00 | 22 170 856.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327 296.00 | 3 058 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 156 034.00 | 156 034.00 | 72 462.00 | |
FD Production vendue biens | 36 898 488.00 | 5 452 310.00 | 42 350 798.00 | 46 089 301.00 |
FG Production vendue services | 149 892.00 | 10 268.00 | 160 160.00 | 377 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 204 414.00 | 5 462 577.00 | 42 666 991.00 | 46 539 580.00 |
FM Production stockée | 604 624.00 | 7 239.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 281 269.00 | 1 065 871.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 455.00 | 249 391.00 | ||
FQ Autres produits | 4 028.00 | 7 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 652 367.00 | 47 869 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 753 188.00 | 1 640 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 634 372.00 | 27 581 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 459.00 | -263 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 595 410.00 | 12 513 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428 514.00 | 407 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 929 518.00 | 4 236 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 410 709.00 | 1 651 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 633 153.00 | 911 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 898 415.00 | 19 013.00 | ||
GE Autres charges | 37 791.00 | 46 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 261 611.00 | 48 744 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -609 244.00 | -875 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 109 712.00 | 115 389.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 057.00 | 198.00 | ||
GN Différences positives de change | 96.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 111 865.00 | 115 587.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 211 751.00 | 239 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 933.00 | 157 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 362.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 372 684.00 | 405 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -260 819.00 | -290 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -870 062.00 | -1 165 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 013.00 | 178 436.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 000.00 | 712 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 013.00 | 890 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 928.00 | 56 986.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 076.00 | 315 985.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 004.00 | 372 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 009.00 | 517 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -274 243.00 | -311 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 154 246.00 | 48 875 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 687 056.00 | 49 211 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 811.00 | -336 143.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 728 328.00 | 1 763 009.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 813.00 | 265 635.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 455.00 | 138 862.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 935 525.00 | 1 281 269.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690 258.00 | 2 425 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686 493.00 | 58 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 973 399.00 | 3 764 771.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 437.00 | 3 961 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 092.00 | 9 006 239.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 608 434.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608 434.00 | 5 136 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972 963.00 | 23 765 207.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 899 593.00 | 539 080.00 | 255 437.00 | 1 183 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 075.00 | 2 223.00 | 67 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 730.00 | 1 091 850.00 | 106 667.00 | 5 041 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 398.00 | 1 633 153.00 | 362 104.00 | 6 292 447.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 269 620.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 787 000.00 | 787 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 328 529.00 | 111 415.00 | 439 944.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386 399.00 | 1 110 166.00 | 4 496 564.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 386 399.00 | 1 110 166.00 | 4 496 564.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 898 415.00 | |||
UG ‐ Financières | 211 751.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 57 963.00 | 57 963.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 908 295.00 | 908 295.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 550 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 486 855.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 494 594.00 | |||
VP Divers | 16 101.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 420 357.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444 779.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 358 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 738 102.00 | 11 738 102.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327 296.00 | 3 327 296.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 057.00 | 879 917.00 | 1 203 140.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856 024.00 | 547 281.00 | 308 743.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 977.00 | 11 539 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 749 875.00 | 749 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 072.00 | 762 072.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 811.00 | 35 811.00 | ||
VW T.V.A. | 1 377 144.00 | 1 377 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 695.00 | 297 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 543.00 | 862 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 891 492.00 | 20 379 609.00 | 1 511 883.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 089.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||