Financière MATO KI
Dépôt
| Dénomination | Financière MATO KI |
| Siren | 752484709 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2409 |
| Numéro de Gestion | 2012B00758 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 293.00 | 257.00 | 441.00 |
CU Autres participations | 1 257 778.00 | 44 399.00 | 1 213 379.00 | 725 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 258 828.00 | 44 692.00 | 1 214 136.00 | 726 340.00 |
BZ Autres créances | 139 222.00 | 139 222.00 | 282 811.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
CF Disponibilités | 116 576.00 | 116 576.00 | 50 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 687.00 | 1 008 687.00 | 333 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 515.00 | 44 692.00 | 2 222 823.00 | 1 059 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 660 800.00 | 660 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
DG Autres réserves | 12 903.00 | 40 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 999.00 | -27 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 820 824.00 | 675 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 553.00 | 337 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 390.00 | 37 435.00 | ||
EA Autres dettes | 4 594.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 401 998.00 | 383 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 823.00 | 1 059 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 998.00 | 383 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 240 613.00 | 312 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 613.00 | 312 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 062.00 | 15 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 255 675.00 | 327 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 298.00 | 53 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 398.00 | 21 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 895.00 | 206 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 580.00 | 67 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183.00 | 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 318 355.00 | 349 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 680.00 | -21 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 963 040.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 963 040.00 | 56.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 399.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 963.00 | 1 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 362.00 | 1 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 916 678.00 | -1 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 853 998.00 | -23 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 010.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 990.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 011.00 | 3 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 715.00 | 327 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 716.00 | 355 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 999.00 | -27 414.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 589.00 | 23 589.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 899.00 | 542 379.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 450.00 | 542 379.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 1 258 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 1 258 828.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 183.00 | 293.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 183.00 | 293.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 222.00 | 139 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 610.00 | 142 110.00 | 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 390.00 | 22 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 553.00 | 375 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 998.00 | 401 998.00 | ||