CHENE VERT FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CHENE VERT FINANCE |
| Siren | 752566604 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2632 |
| Numéro de Gestion | 2013B00044 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 Albi |
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 629.00 | 62 361.00 | 13 267.00 | 29 343.00 |
CU Autres participations | 676 920.00 | 676 920.00 | 676 920.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 161 187.00 | 161 187.00 | 6 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 971 173.00 | 4 500 000.00 | 18 471 173.00 | 22 971 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 884 908.00 | 4 562 361.00 | 19 322 547.00 | 23 684 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | 56 390.00 | |
BZ Autres créances | 254 072.00 | 254 072.00 | 288 860.00 | |
CF Disponibilités | 13 269.00 | 13 269.00 | 705 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 670.00 | 57 670.00 | 15 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 373 170.00 | 373 170.00 | 1 066 678.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 966 418.00 | 966 418.00 | 1 517 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 284 497.00 | 4 562 361.00 | 20 722 135.00 | 26 368 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 187.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 781 871.00 | 9 781 871.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 187.00 | 118 187.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 978 187.00 | 978 187.00 | ||
DG Autres réserves | 1 143 598.00 | 1 166 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 551 022.00 | -22 474.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 016 173.00 | 903 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 486 993.00 | 12 925 051.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 395 072.00 | 7 395 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076 367.00 | 5 334 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 462.00 | 405 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 669.00 | 135 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 572.00 | 172 868.00 | ||
EA Autres dettes | 30 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 235 142.00 | 13 443 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 722 135.00 | 26 368 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 492.00 | 6 013 073.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 303 757.00 | 1 303 757.00 | 1 268 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 757.00 | 1 303 757.00 | 1 268 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 963.00 | 10 862.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 316 727.00 | 1 278 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 923 775.00 | 641 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 416.00 | 30 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 481.00 | 412 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 904.00 | 173 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 076.00 | 54 888.00 | ||
GE Autres charges | 30 004.00 | 30 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 657.00 | 1 343 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 930.00 | -64 439.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 150 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 413.00 | 2 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 155 413.00 | 1 002 257.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 051 342.00 | 489 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 397 357.00 | 407 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 448 699.00 | 896 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 293 286.00 | 105 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 474 217.00 | 41 024.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 579.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 579.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 965.00 | 203 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 965.00 | 203 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 386.00 | -203 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 580.00 | -139 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 719.00 | 2 281 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 741.00 | 2 303 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 551 022.00 | -22 474.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 963.00 | 10 862.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 629.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 654 993.00 | 154 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 730 622.00 | 154 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 629.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | 23 809 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213.00 | 23 884 908.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 286.00 | 16 076.00 | 62 361.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 286.00 | 16 076.00 | 62 361.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 016 173.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 903 208.00 | 112 965.00 | 1 016 173.00 | |
060 Stock marchandises | 45 000 000.00 | 4 500 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 903 208.00 | 4 612 965.00 | 5 516 173.00 | |
UG ‐ Financières | 4 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 965.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 161 187.00 | 161 187.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 971 173.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 159.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 205 468.00 | |||
VB T. V. A. | 25 266.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | |||
VP Divers | 19 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 670.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 492 261.00 | 521 088.00 | 22 971 173.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 395 072.00 | 100 822.00 | 7 294 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 076 367.00 | 4 076 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 669.00 | 160 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 618.00 | 51 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 460.00 | 65 460.00 | ||
VW T.V.A. | 15 657.00 | 15 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 462.00 | 298 062.00 | 136 400.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 235 142.00 | 4 804 492.00 | 7 430 650.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 000.00 | |||