NAXICAB
Dépôt
| Dénomination | NAXICAB |
| Siren | 752740233 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14776 |
| Numéro de Gestion | 2012B06664 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT- DENIS La Plaine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 474.00 | 2 474.00 | 288.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 28 214.00 | 25 260.00 | 2 954.00 | 5 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 710.00 | 1 710.00 | 1 710.00 | |
CU Autres participations | 53 295 881.00 | 53 295 881.00 | 53 295 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 339 349.00 | 38 804.00 | 53 300 545.00 | 53 303 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | |||
BZ Autres créances | 5 801 924.00 | 5 801 924.00 | 4 879 597.00 | |
CF Disponibilités | 39 898.00 | 39 898.00 | 61 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 841 823.00 | 5 841 823.00 | 4 948 213.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 182 559.00 | 182 559.00 | 297 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 363 731.00 | 38 804.00 | 59 324 927.00 | 58 549 458.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 28 687 861.00 | 28 687 861.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 541 676.00 | 827 933.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 561 109.00 | 8 422 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193 210.00 | 5 851 909.00 | ||
DK Provisions réglementées | 972 081.00 | 858 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 955 939.00 | 44 649 319.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 736 477.00 | 7 546 613.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 390.00 | 6 042 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 254.00 | 184 925.00 | ||
EA Autres dettes | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 368 988.00 | 13 900 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 324 927.00 | 58 549 458.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 265 502.00 | 1 265 502.00 | 1 287 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 502.00 | 1 265 502.00 | 1 287 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758.00 | 21 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 266 260.00 | 1 309 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301.00 | 82.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40.00 | 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 372 762.00 | 397 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 241.00 | 56 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 778.00 | 407 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 304.00 | 228 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 477.00 | 11 910.00 | ||
GE Autres charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 905.00 | 1 201 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 354.00 | 107 978.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 679 800.00 | 6 477 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 822.00 | 26 903.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 711 622.00 | 6 504 243.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 300.00 | 115 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 542 759.00 | 710 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 658 060.00 | 825 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 053 562.00 | 5 678 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 166 917.00 | 5 786 373.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 4.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 409.00 | 194 416.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 431.00 | 194 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 427.00 | -194 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -139 721.00 | -259 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 886.00 | 7 813 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 676.00 | 1 961 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 193 210.00 | 5 851 909.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 474.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 286.00 | 2 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 295 881.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 336 712.00 | 2 638.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 474.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 924.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 295 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 339 350.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 186.00 | 289.00 | 2 474.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 11 070.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 071.00 | 5 189.00 | 25 260.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 327.00 | 5 478.00 | 38 804.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 972 082.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 858 672.00 | 113 410.00 | 972 082.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 858 672.00 | 113 410.00 | 972 082.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 410.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 801 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 925.00 | 5 801 925.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 736 478.00 | 7 736 478.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 390.00 | 1 843 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 179.00 | 84 179.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 478 266.00 | 478 266.00 | ||
VW T.V.A. | 52 250.00 | 52 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 515.00 | 17 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 368 989.00 | 2 632 511.00 | 7 736 478.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||