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LA FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONS

Dépôt

DénominationLA FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONS
Siren752897850
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt182
Numéro de Gestion2012B15323
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/01/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75006 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 343 500.00 343 500.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 261 600.00 261 600.00
AT Autres immobilisations corporelles 214 700.00 23 600.00 191 000.00 38 200 000.00
CU Autres participations 190 000.00 190 000.00
BJ TOTAL (I) 1 009 800.00 628 700.00 381 000.00 38 200 000.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 900.00 6 000.00
BX Clients et comptes rattachés 6 464 600.00 6 464 000.00 2 862 800 000.00
BZ Autres créances 9 226 800.00 9 226 000.00 9 511 800 000.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 242 300.00 6 000.00 5 237 000.00 4 876 200 000.00
CF Disponibilités 32 236 000.00 32 236 000.00 11 742 200 000.00
CH Charges constatées d’avance 396 900.00 396 000.00 147 900 000.00
CJ TOTAL (II) 53 575 000.00 6 000.00 53 568 000.00 29 140 900 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 54 583 000.00 633 000.00 63 949 000.00 29 179 100 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000 000.00 10 000 000.00
DD Réserve légale (1) 856 800.00 419 600.00
DG Autres réserves 305 000.00
DH Report à nouveau 4 200.00 900.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19 240 600.00 8 744 200.00
DL TOTAL (I) 30 101 700.00 19 469 700.00
DQ Provisions pour charges 20 500.00 17 900.00
DR TOTAL (IV) 20 500.00 17 900.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 601 400.00 1 142 100.00
DY Dettes fiscales et sociales 16 854 200.00 8 056 800.00
EA Autres dettes 1 369 400.00 492 500.00
EC TOTAL (IV) 25 827 400.00 9 691 500.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 53 949 500.00 29 179 100.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FJ Chiffres d’affaires nets 4 958 300.00 25 296 300.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 142 600.00 33 600.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 49 725 600.00 25 329 900.00
FW Autres achats et charges externes 8 547 000.00 4 297 800.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 720 000.00 399 900.00
FY Salaires et traitements 8 179 200.00 4 929 300.00
FZ Charges sociales 3 432 400.00 2 022 200.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 800.00 149 100.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 500.00 17 400.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 919 800.00 11 810 600.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 20 805 800.00 13 519 300.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 333 500.00 11 500.00
GN Différences positives de change 200.00 2 900.00
GP Total des produits financiers (V) 383 100.00 81 100.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 5 200.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 200.00 300.00
GS Différences négatives de change 200.00 100.00
GU Total des charges financières (VI) 12 500.00 400.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 370 500.00 80 700.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 29 176 300.00 13 600 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 400.00 6 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 400.00 6 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 400.00 -6 000.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 553 800.00 427 700.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 376 500.00 4 422 100.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50 108 700.00 25 411 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 868 000.00 16 666 800.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 19 240 600.00 8 744 200.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 343 500.00 343 500.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 800.00 20 800.00 23 600.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 607 900.00 20 800.00 628 700.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 20 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 17 900.00 20 500.00 17 900.00 20 500.00
7C TOTAL GENERAL 17 900.00 20 500.00 17 900.00 20 500.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 6 464 600.00
UY Personnel et comptes rattachés 900.00
VC Groupe et associés 8 500 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 324 700.00
VS Charges constatées d’avance 396 900.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 226 800.00 9 226 800.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 500.00 2 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 601 400.00 5 269 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 713.00 6 713.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 523.00 2 523.00
VW T.V.A. 1 894.00 1 894.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 054 200.00 16 854 200.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 369 400.00 1 369 400.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 16 056 700.00 16 856 700.00