LA FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | LA FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONS |
| Siren | 752897850 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 182 |
| Numéro de Gestion | 2012B15323 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 343 500.00 | 343 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 600.00 | 261 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 214 700.00 | 23 600.00 | 191 000.00 | 38 200 000.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 009 800.00 | 628 700.00 | 381 000.00 | 38 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | 6 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 464 600.00 | 6 464 000.00 | 2 862 800 000.00 | |
BZ Autres créances | 9 226 800.00 | 9 226 000.00 | 9 511 800 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 242 300.00 | 6 000.00 | 5 237 000.00 | 4 876 200 000.00 |
CF Disponibilités | 32 236 000.00 | 32 236 000.00 | 11 742 200 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 396 900.00 | 396 000.00 | 147 900 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 575 000.00 | 6 000.00 | 53 568 000.00 | 29 140 900 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 583 000.00 | 633 000.00 | 63 949 000.00 | 29 179 100 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 856 800.00 | 419 600.00 | ||
DG Autres réserves | 305 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 200.00 | 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 240 600.00 | 8 744 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 101 700.00 | 19 469 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 500.00 | 17 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 17 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 400.00 | 1 142 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 854 200.00 | 8 056 800.00 | ||
EA Autres dettes | 1 369 400.00 | 492 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 827 400.00 | 9 691 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 949 500.00 | 29 179 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 300.00 | 25 296 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 600.00 | 33 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 725 600.00 | 25 329 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 547 000.00 | 4 297 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 720 000.00 | 399 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 179 200.00 | 4 929 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 432 400.00 | 2 022 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 800.00 | 149 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500.00 | 17 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 919 800.00 | 11 810 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 805 800.00 | 13 519 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 333 500.00 | 11 500.00 | ||
GN Différences positives de change | 200.00 | 2 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 383 100.00 | 81 100.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 200.00 | 300.00 | ||
GS Différences négatives de change | 200.00 | 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 500.00 | 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 370 500.00 | 80 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 176 300.00 | 13 600 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | 6 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 6 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | -6 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 800.00 | 427 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 376 500.00 | 4 422 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 108 700.00 | 25 411 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 868 000.00 | 16 666 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 240 600.00 | 8 744 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 500.00 | 343 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 20 800.00 | 23 600.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 900.00 | 20 800.00 | 628 700.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 900.00 | 20 500.00 | 17 900.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | 20 500.00 | 17 900.00 | 20 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 464 600.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 500 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 396 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 226 800.00 | 9 226 800.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 400.00 | 5 269 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 054 200.00 | 16 854 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369 400.00 | 1 369 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 056 700.00 | 16 856 700.00 | ||