AMIVAL
Dépôt
| Dénomination | AMIVAL |
| Siren | 752931451 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2458 |
| Numéro de Gestion | 2012B00512 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59220 ROUVIGNIES |
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 11 130.00 | 1 963.00 | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 95 359.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 206.00 | 304 357.00 | 301 849.00 | 114 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 202.00 | 37 414.00 | 15 787.00 | 35 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 887 501.00 | 352 902.00 | 534 599.00 | 463 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 487.00 | 91 756.00 | 929 731.00 | 681 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 304.00 | 39 304.00 | 97 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 734.00 | 45 734.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 670 276.00 | 25 865.00 | 644 411.00 | 203 500.00 |
BZ Autres créances | 840 991.00 | 840 991.00 | 572 207.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 549.00 | 47.00 | 39 502.00 | 39 549.00 |
CF Disponibilités | 301 206.00 | 301 206.00 | 679 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 892.00 | 88 892.00 | 88 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 047 440.00 | 117 669.00 | 2 929 771.00 | 2 362 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 941.00 | 470 570.00 | 3 464 371.00 | 2 826 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 999 827.00 | 738 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 882.00 | 407 606.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 318 709.00 | 1 270 827.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 869.00 | 55 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 869.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 268.00 | 585 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 715.00 | 116 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 954.00 | 411 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 743.00 | 368 813.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 509.00 | |||
EA Autres dettes | 50 604.00 | 18 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 084 793.00 | 1 500 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 371.00 | 2 826 051.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 746.00 | 1 184 982.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 880.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 708.00 | 523 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 801.00 | 523 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 945.00 | 659 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 945.00 | 887 501.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | 1 333.00 | 11 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 392.00 | 210 741.00 | 445 361.00 | 341 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 189.00 | 212 074.00 | 445 361.00 | 352 902.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 60 869.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 5 869.00 | 60 869.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 74 321.00 | 17 435.00 | 91 756.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 114.00 | 752.00 | 25 865.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47.00 | 47.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 435.00 | 18 234.00 | 117 669.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 154 435.00 | 24 103.00 | 178 538.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 056.00 | |||
UG ‐ Financières | 47.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 865.00 | |||
UX Autres créances clients | 644 411.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 695.00 | |||
VB T. V. A. | 129 823.00 | |||
VP Divers | 29 786.00 | |||
VC Groupe et associés | 311 718.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 970.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 892.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 159.00 | 1 615 159.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 596.00 | 163 549.00 | 366 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 954.00 | 978 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 385.00 | 136 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 829.00 | 102 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 528.00 | 79 528.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 715.00 | 111 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 604.00 | 50 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 793.00 | 1 629 746.00 | 366 721.00 | 88 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 923.00 | |||