ISAN
Dépôt
| Dénomination | ISAN |
| Siren | 753114925 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/005236 |
| Numéro de Gestion | 2012B00964 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26220 DIEULEFIT |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 36 743.00 | 16 237.00 | 20 506.00 | 24 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 79.00 | 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 537.00 | 71 972.00 | 11 565.00 | 23 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 132 056.00 | 88 288.00 | 43 767.00 | 53 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 785.00 | -206 785.00 | -147 664.00 | |
BT Marchandises | 336 218.00 | 336 218.00 | 355 897.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 258 207.00 | 258 207.00 | 227 189.00 | |
BZ Autres créances | 65 217.00 | 65 217.00 | 44 422.00 | |
CF Disponibilités | 158.00 | 158.00 | 35 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 663 238.00 | 206 785.00 | 456 453.00 | 515 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 922.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 294.00 | 295 073.00 | 500 221.00 | 569 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 025.00 | 2 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937.00 | 11 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 962.00 | 102 025.00 | ||
DP Provisions pour risques | 922.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 922.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 016.00 | 293 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 992.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 154.00 | 118 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | 47 304.00 | ||
EA Autres dettes | 4 173.00 | 6 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 393 663.00 | 466 117.00 | ||
ED (V) | 595.00 | 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 221.00 | 569 655.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 794.00 | 466 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 448 387.00 | 1 152 954.00 | 1 601 342.00 | 1 228 469.00 |
FG Production vendue services | 7 248.00 | 17 890.00 | 25 138.00 | 14 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 636.00 | 1 170 845.00 | 1 626 480.00 | 1 243 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 356.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 664.00 | 105 414.00 | ||
FQ Autres produits | 886.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 777 386.00 | 1 348 974.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 587.00 | 694 733.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 679.00 | -125 464.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 399 022.00 | 325 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 820.00 | 23 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 215 720.00 | 175 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 074.00 | 61 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 472.00 | 21 544.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 785.00 | 148 664.00 | ||
GE Autres charges | 1 832.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 992.00 | 1 326 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 394.00 | 22 211.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 922.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 763.00 | 9 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 685.00 | 9 300.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 922.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 934.00 | 9 566.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 876.00 | 8 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 810.00 | 18 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 126.00 | -9 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 269.00 | 12 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 739.00 | 1 358 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 802.00 | 1 346 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 937.00 | 11 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 072.00 | 2 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 5 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 072.00 | 7 984.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 935.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 056.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 817.00 | 17 472.00 | 88 288.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 817.00 | 17 472.00 | 88 288.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 922.00 | 922.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 147 664.00 | 206 785.00 | 147 664.00 | 206 785.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 664.00 | 206 785.00 | 148 664.00 | 206 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 586.00 | 206 785.00 | 149 586.00 | 206 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 206 785.00 | 148 664.00 | ||
UG ‐ Financières | 922.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 5 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 258 207.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | |||
VB T. V. A. | 56 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 545.00 | 328 545.00 | 6 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 618.00 | 42 618.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 398.00 | 44 529.00 | 135 869.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 154.00 | 87 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 232.00 | 43 232.00 | ||
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 672.00 | 244 803.00 | 135 869.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||