SARL CLIMATS
Dépôt
| Dénomination | SARL CLIMATS |
| Siren | 753158195 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11892 |
| Numéro de Gestion | 2012B02973 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 361.00 | 8 361.00 | ||
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 660.00 | 82 701.00 | 32 959.00 | 48 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 864.00 | 95 971.00 | 48 893.00 | 49 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 390 885.00 | 187 033.00 | 203 853.00 | 219 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336.00 | 3 336.00 | 5 030.00 | |
BT Marchandises | 301 417.00 | 301 417.00 | 219 916.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 700.00 | 38 700.00 | 7 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | 39 584.00 | |
BZ Autres créances | 47 407.00 | 47 407.00 | 53 522.00 | |
CF Disponibilités | 30 221.00 | 30 221.00 | 54 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 448 996.00 | 448 996.00 | 379 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 882.00 | 187 033.00 | 652 849.00 | 599 311.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 46 860.00 | 67 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 311.00 | 46 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 135 172.00 | 136 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 426.00 | 54 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 245.00 | 279 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 839.00 | 56 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 168.00 | 62 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 517 678.00 | 462 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 849.00 | 599 311.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 25 245.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 769 028.00 | 769 028.00 | 919 327.00 | |
FD Production vendue biens | 193 118.00 | 193 118.00 | 167 619.00 | |
FG Production vendue services | 27 880.00 | 27 880.00 | 17 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 027.00 | 990 027.00 | 1 104 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 671.00 | 5 442.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 998 701.00 | 1 110 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 152.00 | 619 881.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 501.00 | -50 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 919.00 | 86 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 694.00 | -206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 274.00 | 88 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 076.00 | 6 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 825.00 | 193 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 310.00 | 60 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 045.00 | 36 027.00 | ||
GE Autres charges | 61.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 901 855.00 | 1 040 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 846.00 | 69 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 465.00 | 2 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 465.00 | 2 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 465.00 | -2 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 381.00 | 66 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 337.00 | 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | 42 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 337.00 | -235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | 20 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 701.00 | 1 152 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 390.00 | 1 105 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 311.00 | 46 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 387.00 | 21 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 748.00 | 21 137.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 524.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 885.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | 8 361.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 626.00 | 37 045.00 | 178 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 988.00 | 37 045.00 | 187 033.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 916.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | |||
VB T. V. A. | 13 475.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 111.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 602.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 322.00 | 75 322.00 | 2 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 426.00 | 44 749.00 | 187 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 839.00 | 202 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 664.00 | 29 664.00 | ||
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 245.00 | 25 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 678.00 | 330 001.00 | 187 677.00 | |