GEPAH 2
Dépôt
| Dénomination | GEPAH 2 |
| Siren | 753242346 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2260 |
| Numéro de Gestion | 2012B00458 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16160 Gond Pontouvre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 810.00 | 16 810.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 1 453.00 | 4 056.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 130.00 | 20 395.00 | 21 734.00 | |
CU Autres participations | 6 029 096.00 | 6 029 096.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 11 394.00 | 11 394.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 169 941.00 | 50 054.00 | 6 119 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 300.00 | 66 300.00 | ||
BZ Autres créances | 563 328.00 | 563 328.00 | ||
CF Disponibilités | 110 994.00 | 110 994.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 509.00 | 19 509.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 760 133.00 | 760 133.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 930 074.00 | 50 054.00 | 6 880 020.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 917 025.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 107 469.00 | |||
DG Autres réserves | 1 419 896.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 179.00 | |||
DK Provisions réglementées | 151 531.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 510 102.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 968.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 305.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 311.00 | |||
EA Autres dettes | 125 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 369 918.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 020.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 717.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 007 456.00 | 1 007 456.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 456.00 | 1 007 456.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 355.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 243.00 | |||
FQ Autres produits | 350.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 016 405.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 525 239.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | |||
FY Salaires et traitements | 422 433.00 | |||
FZ Charges sociales | 56 696.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 329.00 | |||
GE Autres charges | 234.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 469.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 935.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 955 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 959 142.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 013.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 013.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 880 128.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 882 064.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 040.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 807.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 767.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 883.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 587.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 408.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 179.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 243.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 677.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 253.00 | 6 386.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219 062.00 | 1 886 428.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 993.00 | 1 892 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 867.00 | 16 810.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 105 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 867.00 | 6 169 941.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 677.00 | 7 867.00 | 16 810.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 520.00 | 5 329.00 | 21 849.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 197.00 | 5 329.00 | 7 867.00 | 38 660.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 151 531.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 109 723.00 | 41 807.00 | 151 531.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 394.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 394.00 | 11 394.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 117.00 | 41 807.00 | 162 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 807.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 394.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 66 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 209 601.00 | |||
VB T. V. A. | 12 538.00 | |||
VC Groupe et associés | 335 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 509.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 532.00 | 649 138.00 | 76 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 617.00 | 517 416.00 | 1 956 574.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | 88 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | ||
VW T.V.A. | 43 725.00 | 43 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 305.00 | 233 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 207.00 | 125 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 918.00 | 1 057 717.00 | 1 956 574.00 | 355 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 272.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 302.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 540.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 153.00 | |||
ST Autres comptes | 212 243.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 239.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 536.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 215 315.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 818.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||