SOCIAL CONSEIL 21
Dépôt
| Dénomination | SOCIAL CONSEIL 21 |
| Siren | 753507250 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3929 |
| Numéro de Gestion | 2012B00830 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 99 022.00 | 29 773.00 | 69 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 022.00 | 29 773.00 | 69 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 648.00 | 1 012.00 | 474 635.00 | |
BZ Autres créances | 65 727.00 | 65 727.00 | ||
CF Disponibilités | 46 184.00 | 46 184.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 587 560.00 | 1 012.00 | 586 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 582.00 | 30 786.00 | 655 796.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 138 657.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 220.00 | |||
DL TOTAL (I) | 277 878.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 59 944.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 59 944.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 730.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 952.00 | |||
EA Autres dettes | 2 290.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 317 973.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 796.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 882 807.00 | 882 807.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 807.00 | 882 807.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 931.00 | |||
FQ Autres produits | 112.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 891 850.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 323 756.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 344.00 | |||
FY Salaires et traitements | 351 041.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 416.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 985.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 012.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 753.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 829 349.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 501.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 501.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 552.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 925.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 274.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 555.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 050.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 829.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 220.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 022.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 022.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 022.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788.00 | 22 986.00 | 29 774.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788.00 | 22 986.00 | 29 774.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 144.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 391.00 | 753.00 | 109 200.00 | 59 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 391.00 | 753.00 | 109 200.00 | 59 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 753.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 475 649.00 | |||
VP Divers | 65 727.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 376.00 | 541 376.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 731.00 | 136 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 953.00 | 178 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 974.00 | 317 974.00 | ||