NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON |
| Siren | 753616481 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/007489 |
| Numéro de Gestion | 2013B01010 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30100 ALES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 476.00 | 154 276.00 | 61 200.00 | 90 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559 006.00 | 55 573.00 | 1 503 433.00 | 1 527 030.00 |
AN Terrains | 19 299.00 | 166.00 | 19 133.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 197.00 | 553 742.00 | 441 455.00 | 465 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 200.00 | 1 164 526.00 | 876 674.00 | 869 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 731.00 | 11 731.00 | 6 569.00 | |
CU Autres participations | 5 800.00 | 5 800.00 | 4 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 232 645.00 | 232 645.00 | 210 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 080 353.00 | 1 928 283.00 | 3 152 071.00 | 3 175 343.00 |
BT Marchandises | 464 242.00 | 464 242.00 | 475 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 076.00 | 2 201 076.00 | 2 600 565.00 | |
BZ Autres créances | 1 546 740.00 | 62 854.00 | 1 483 886.00 | 1 587 022.00 |
CF Disponibilités | 748 089.00 | 748 089.00 | 331 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 885.00 | 25 885.00 | 20 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 986 032.00 | 62 854.00 | 4 923 178.00 | 5 015 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 066 386.00 | 1 991 137.00 | 8 075 249.00 | 8 190 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 305 266.00 | -3 611 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 019.00 | -694 205.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 123 804.00 | 145 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 788 443.00 | -4 123 015.00 | ||
DP Provisions pour risques | 232 592.00 | 220 592.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 232 592.00 | 220 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 472.00 | 1 551 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672 482.00 | 5 175 952.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 046.00 | 2 717 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 589.00 | 1 528 228.00 | ||
EA Autres dettes | 403 732.00 | 1 117 676.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | 2 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 631 100.00 | 12 093 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 075 248.00 | 8 190 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 708 618.00 | 6 067 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 251 544.00 | 17 251 544.00 | 16 674 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 251 544.00 | 17 251 544.00 | 16 674 752.00 | |
FN Production immobilisée | 39 068.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 734 414.00 | 143 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 047 369.00 | 763 080.00 | ||
FQ Autres produits | 422.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 072 817.00 | 17 580 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 446 250.00 | 2 183 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 101.00 | -33 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 501 305.00 | 6 199 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156 553.00 | 1 133 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 268 809.00 | 5 855 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 186 137.00 | 2 172 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 370.00 | 406 055.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 185.00 | 159 391.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000.00 | 101 955.00 | ||
GE Autres charges | 438 852.00 | 16 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 429 362.00 | 18 196 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -356 544.00 | -615 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 333.00 | 208 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 333.00 | 208 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 333.00 | -208 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -529 878.00 | -823 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 778.00 | 190 789.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 731.00 | 11 738.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 559.00 | 202 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 544.00 | 70 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 544.00 | 72 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628 015.00 | 129 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 118.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 739 376.00 | 17 783 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 883 357.00 | 18 477 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 019.00 | -694 205.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 603.00 | 11 075.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 720 086.00 | 763 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 889.00 | 13 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 717.00 | 291 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 649.00 | 23 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 255.00 | 328 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 482.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 426.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | 238 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 5 080 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 006.00 | 66 843.00 | 209 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 906.00 | 284 527.00 | 1 718 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 912.00 | 351 370.00 | 1 928 282.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 232 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 592.00 | 48 000.00 | 36 000.00 | 232 592.00 |
6T Sur comptes clients | 282 298.00 | 282 298.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 655.00 | 35 185.00 | 8 985.00 | 62 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 952.00 | 35 185.00 | 291 283.00 | 62 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 544.00 | 83 185.00 | 327 283.00 | 295 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 185.00 | 327 283.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 232 645.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 201 076.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 239.00 | |||
VB T. V. A. | 2 045.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 109 297.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 346.00 | 3 773 701.00 | 232 645.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 600 000.00 | 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 046.00 | 2 453 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243 688.00 | 1 243 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 611.00 | 635 611.00 | ||
VW T.V.A. | 63 565.00 | 63 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 726.00 | 304 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 672 482.00 | 3 672 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 732.00 | 403 732.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 631 100.00 | 5 708 618.00 | 3 922 482.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 663 209.00 | 1 623 923.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 806 149.00 | 1 709 581.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 592 436.00 | 525 579.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 918.00 | 260 278.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 954.00 | 50 925.00 | ||
ST Autres comptes | 2 139 640.00 | 2 029 638.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 501 305.00 | 6 199 923.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 172 457.00 | 171 288.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984 096.00 | 962 688.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156 553.00 | 1 133 976.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 386 303.00 | 245 984.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 032.00 | 38 931.00 | ||