DISTRILEADER CHATEAUBOURG
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER CHATEAUBOURG |
| Siren | 753630516 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 4965 |
| Numéro de Gestion | 2012B01950 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35220 CHATEAUBOURG |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 482.00 | 55 482.00 | 38 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 820.00 | 337 820.00 | 5 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 245.00 | 20 245.00 | 20 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 415 401.00 | 395 156.00 | 20 245.00 | 63 867.00 |
BT Marchandises | 213 903.00 | 12 695.00 | 201 208.00 | 172 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | 416.00 | 46.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 62 810.00 | 62 810.00 | 97 398.00 | |
CF Disponibilités | 46 232.00 | 46 232.00 | 270 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 323 407.00 | 13 111.00 | 310 296.00 | 542 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 808.00 | 408 267.00 | 330 541.00 | 606 866.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | ||
DG Autres réserves | 110 623.00 | 110 623.00 | ||
DH Report à nouveau | -779 458.00 | -779 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 377.00 | -168 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | -525 756.00 | -324 379.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 598.00 | 3 189.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 598.00 | 3 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 214 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 129.00 | 302 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 098.00 | 317 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 565.00 | 61 458.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 852.00 | |||
EA Autres dettes | 8 093.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 853 699.00 | 928 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 541.00 | 606 866.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 051 971.00 | 2 051 971.00 | 2 026 967.00 | |
FG Production vendue services | 2 404.00 | 2 404.00 | 1 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 375.00 | 2 054 375.00 | 2 028 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 385.00 | 33 524.00 | ||
FQ Autres produits | 3 049.00 | 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 809.00 | 2 062 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 747 860.00 | 1 691 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 175.00 | -957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 274 928.00 | 293 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 943.00 | 11 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 489.00 | 151 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 106.00 | 44 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 246.00 | 35 123.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 695.00 | 1 282.00 | ||
GE Autres charges | 13 719.00 | -193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 811.00 | 2 228 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 003.00 | -165 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 377.00 | 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 377.00 | 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 377.00 | -615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -166 379.00 | -166 290.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257.00 | 76 560.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 849.00 | 76 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | 76 895.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 520.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 376.00 | 1 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 847.00 | 78 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 997.00 | -2 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 658.00 | 2 139 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 034.00 | 2 307 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 377.00 | -168 544.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 302.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 401.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 302.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 401.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 730.00 | 36 246.00 | 173 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 585.00 | 36 246.00 | 175 831.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 598.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 189.00 | 592.00 | 2 598.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 211 949.00 | 7 376.00 | 219 325.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 695.00 | 12 695.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 866.00 | 416.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 231.00 | 20 071.00 | 866.00 | 232 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 420.00 | 20 071.00 | 1 457.00 | 235 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 695.00 | 866.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 592.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 245.00 | 20 245.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | 462.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | 20 876.00 | ||
VB T. V. A. | 26 032.00 | 26 032.00 | ||
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 773.00 | 13 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 517.00 | 63 272.00 | 20 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 098.00 | 276 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | ||
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 528 129.00 | 528 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 093.00 | 8 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 699.00 | 853 699.00 | ||