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DISTRILEADER MELLE

Dépôt

DénominationDISTRILEADER MELLE
Siren753630557
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt1694
Numéro de Gestion2013B00184
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/05/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79500 Melle
2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 300.00 300.00
AH Fonds commercial 140 900.00 140 900.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 714.00 15 714.00 -1 563.00
AT Autres immobilisations corporelles 546 885.00 546 885.00 16 345.00
BH Autres immobilisations financières 17 500.00 17 500.00 17 500.00
BJ TOTAL (I) 721 299.00 703 799.00 17 500.00 32 282.00
BT Marchandises 246 719.00 10 653.00 236 066.00 204 210.00
BX Clients et comptes rattachés 1 555.00 69.00 1 486.00 2 798.00
BZ Autres créances 295 290.00 295 290.00 284 756.00
CF Disponibilités 375 507.00 375 507.00 494 676.00
CH Charges constatées d’avance 640.00 640.00 275.00
CJ TOTAL (II) 919 711.00 10 722.00 908 989.00 986 715.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 641 010.00 714 521.00 926 489.00 1 018 997.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 836 820.00 836 820.00
DH Report à nouveau -109 183.00 -109 183.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -146 011.00 -921 362.00
DL TOTAL (I) -339 736.00 -193 725.00
DQ Provisions pour charges 1 551.00 7 269.00
DR TOTAL (IV) 1 551.00 7 269.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 671.00 256 908.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 853 809.00 397 155.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 344 351.00 458 575.00
DY Dettes fiscales et sociales 59 843.00 88 110.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 705.00
EC TOTAL (IV) 1 264 674.00 1 205 453.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 926 489.00 1 018 997.00
EI Dont emprunts participatifs 1.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 983 329.00 2 983 329.00 2 899 850.00
FG Production vendue services 584.00 584.00 1 597.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 983 912.00 2 983 912.00 2 901 447.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41 640.00 24 824.00
FQ Autres produits 66.00 612.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 025 619.00 2 926 882.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 626 020.00 2 568 283.00
FT Variation de stock (marchandises) -42 509.00 -77 176.00
FW Autres achats et charges externes 359 953.00 426 254.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 871.00 14 891.00
FY Salaires et traitements 174 659.00 177 129.00
FZ Charges sociales 42 875.00 51 625.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 43 079.00 43 918.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 653.00 8 250.00
GE Autres charges 1 265.00 2 419.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 222 866.00 3 215 593.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -197 246.00 -288 711.00
GJ Produits financiers de participations 3 032.00
GP Total des produits financiers (V) 3 032.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 470.00 7 693.00
GU Total des charges financières (VI) 1 470.00 7 693.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 470.00 -4 661.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -198 717.00 -293 372.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 76 148.00 7 258.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 26 563.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 392.00 50 112.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 128 103.00 57 370.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 043.00 81 281.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 63 354.00 41 957.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 562 123.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 75 397.00 685 361.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 52 706.00 -627 991.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 153 722.00 2 987 285.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 299 733.00 3 908 647.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -146 011.00 -921 362.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 574 804.00 31 259.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 733 504.00 31 259.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141 200.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 43 464.00 562 599.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 43 464.00 721 299.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 300.00 300.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 182 607.00 44 329.00 22 078.00 204 858.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 182 907.00 44 329.00 22 078.00 205 158.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 551.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 269.00 5 718.00 1 551.00
6A sur immobilisations – incorporelles 140 900.00 140 900.00
6E sur immobilisations – corporelles 377 414.00 19 674.00 357 741.00
6N Sur stocks et en cours 10 653.00 10 653.00
6T Sur comptes clients 992.00 922.00 69.00
7B Total Provisions pour dépréciation 519 306.00 10 653.00 20 596.00 509 363.00
7C TOTAL GENERAL 526 575.00 10 653.00 26 314.00 510 914.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 653.00 922.00
UJ ‐ Exceptionnelles 25 392.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 17 500.00 17 500.00
VA Clients douteux ou litigieux 77.00 77.00
UX Autres créances clients 1 478.00 1 478.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 95.00 95.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 958.00 10 958.00
VB T. V. A. 45 722.00 45 722.00
VP Divers 11 261.00 11 261.00
VC Groupe et associés 213 303.00 213 303.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 950.00 13 950.00
VS Charges constatées d’avance 640.00 640.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 314 985.00 297 485.00 17 500.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 671.00 6 671.00
8A Emprunts et dettes financières divers 450.00 450.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 344 351.00 344 351.00
8C Personnel et comptes rattachés 15 098.00 15 098.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38 512.00 38 512.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 233.00 6 233.00
VI Groupe et associés 853 359.00 853 359.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 264 674.00 1 264 674.00