DISTRILEADER MELLE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER MELLE |
| Siren | 753630557 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1694 |
| Numéro de Gestion | 2013B00184 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79500 Melle |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 140 900.00 | 140 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 714.00 | 15 714.00 | -1 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 885.00 | 546 885.00 | 16 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 721 299.00 | 703 799.00 | 17 500.00 | 32 282.00 |
BT Marchandises | 246 719.00 | 10 653.00 | 236 066.00 | 204 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | 69.00 | 1 486.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 295 290.00 | 295 290.00 | 284 756.00 | |
CF Disponibilités | 375 507.00 | 375 507.00 | 494 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 919 711.00 | 10 722.00 | 908 989.00 | 986 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 010.00 | 714 521.00 | 926 489.00 | 1 018 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 836 820.00 | 836 820.00 | ||
DH Report à nouveau | -109 183.00 | -109 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 011.00 | -921 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | -339 736.00 | -193 725.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 551.00 | 7 269.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 551.00 | 7 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 671.00 | 256 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 809.00 | 397 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 351.00 | 458 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 843.00 | 88 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 705.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 264 674.00 | 1 205 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 489.00 | 1 018 997.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 983 329.00 | 2 983 329.00 | 2 899 850.00 | |
FG Production vendue services | 584.00 | 584.00 | 1 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 912.00 | 2 983 912.00 | 2 901 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 640.00 | 24 824.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 025 619.00 | 2 926 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 626 020.00 | 2 568 283.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 509.00 | -77 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 359 953.00 | 426 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 871.00 | 14 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 659.00 | 177 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 875.00 | 51 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 079.00 | 43 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 653.00 | 8 250.00 | ||
GE Autres charges | 1 265.00 | 2 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 222 866.00 | 3 215 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -197 246.00 | -288 711.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 032.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 032.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 470.00 | 7 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 470.00 | 7 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 470.00 | -4 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -198 717.00 | -293 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 148.00 | 7 258.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 563.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 392.00 | 50 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 103.00 | 57 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 043.00 | 81 281.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 354.00 | 41 957.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 397.00 | 685 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 706.00 | -627 991.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 722.00 | 2 987 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 733.00 | 3 908 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 011.00 | -921 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 804.00 | 31 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 504.00 | 31 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 464.00 | 562 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 464.00 | 721 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 607.00 | 44 329.00 | 22 078.00 | 204 858.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 907.00 | 44 329.00 | 22 078.00 | 205 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 269.00 | 5 718.00 | 1 551.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 900.00 | 140 900.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 377 414.00 | 19 674.00 | 357 741.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 653.00 | 10 653.00 | ||
6T Sur comptes clients | 992.00 | 922.00 | 69.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 306.00 | 10 653.00 | 20 596.00 | 509 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 575.00 | 10 653.00 | 26 314.00 | 510 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 653.00 | 922.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 392.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 10 958.00 | ||
VB T. V. A. | 45 722.00 | 45 722.00 | ||
VP Divers | 11 261.00 | 11 261.00 | ||
VC Groupe et associés | 213 303.00 | 213 303.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 950.00 | 13 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 985.00 | 297 485.00 | 17 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 671.00 | 6 671.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 351.00 | 344 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 512.00 | 38 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 853 359.00 | 853 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 674.00 | 1 264 674.00 | ||