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GOLENDIS

Dépôt

DénominationGOLENDIS
Siren753710540
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4302
Numéro de dépôtB2018/002643
Numéro de Gestion2012B00331
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse43600 SAINTE-SIGOLENE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 442.00 442.00
BH Autres immobilisations financières 10 000.00 10 000.00 10 000.00
BJ TOTAL (I) 10 442.00 442.00 10 000.00 10 000.00
BT Marchandises 596 184.00 596 184.00 542 694.00
BX Clients et comptes rattachés 15 267.00 15 267.00 16 115.00
BZ Autres créances 160 394.00 160 394.00 166 325.00
CD Valeurs mobilières de placement 184.00 184.00 184.00
CF Disponibilités 100 649.00 100 649.00 119 582.00
CH Charges constatées d’avance 2 507.00 2 507.00 2 427.00
CJ TOTAL (II) 875 184.00 875 184.00 847 327.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 885 626.00 442.00 885 184.00 857 327.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 89 098.00 83 328.00
DH Report à nouveau -8 874.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -11 254.00 14 644.00
DL TOTAL (I) 99 844.00 111 098.00
DQ Provisions pour charges 27 569.00 12 308.00
DR TOTAL (IV) 27 569.00 12 308.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 51 381.00 49 655.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 528 008.00 506 786.00
DY Dettes fiscales et sociales 178 382.00 177 410.00
EA Autres dettes 71.00
EC TOTAL (IV) 757 771.00 733 922.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 885 184.00 857 327.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 673 013.00 -6 980.00 5 666 033.00 5 426 982.00
FD Production vendue biens 579 702.00 579 702.00 580 381.00
FG Production vendue services 5 746.00 5 746.00 3 697.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 258 461.00 -6 980.00 6 251 481.00 6 011 060.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 106.00
FQ Autres produits 6 432.00 5 209.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 257 913.00 6 016 374.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 929 939.00 4 650 523.00
FT Variation de stock (marchandises) -53 336.00 -13 339.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 434 139.00 434 506.00
FW Autres achats et charges externes 347 495.00 336 931.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 52 721.00 53 220.00
FY Salaires et traitements 418 748.00 411 343.00
FZ Charges sociales 114 044.00 116 169.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19 000.00
GE Autres charges 5 237.00 5 695.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 267 987.00 5 995 051.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -10 075.00 21 323.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3.00 3.00
GP Total des produits financiers (V) 3.00 3.00
GR Intérêts et charges assimilées 317.00 442.00
GU Total des charges financières (VI) 317.00 442.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -314.00 -440.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -10 389.00 20 884.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 499.00 1 440.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 12 308.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 807.00 1 440.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 103.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 569.00 7 680.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 672.00 7 680.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -866.00 -6 240.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 270 722.00 6 017 817.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 281 976.00 6 003 173.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -11 254.00 14 644.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 442.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 442.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 442.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 442.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 442.00 442.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 442.00 442.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 12 308.00 27 569.00 12 308.00 27 569.00
7C TOTAL GENERAL 12 308.00 27 569.00 12 308.00 27 569.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 76.00
UX Autres créances clients 15 191.00
VM Impôts sur les bénéfices 25 278.00
VB T. V. A. 14 728.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 120 388.00
VS Charges constatées d’avance 2 507.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 188 167.00 178 167.00 10 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 150.00 150.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 528 008.00 528 008.00
8C Personnel et comptes rattachés 91 683.00 91 683.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60 494.00 60 494.00
VW T.V.A. 557.00 557.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 648.00 25 648.00
VI Groupe et associés 51 231.00 51 231.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 757 771.00 757 771.00