GENRE
Dépôt
| Dénomination | GENRE |
| Siren | 753765957 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4576 |
| Numéro de Gestion | 2012B01742 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13530 TRETS |
2019
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 973.00 | 13 973.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 2 593.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 2 280.00 | 2 185.00 | |
CU Autres participations | 2 850 539.00 | 1 237 739.00 | 1 612 800.00 | 1 612 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 878.00 | 270 505.00 | 97 373.00 | 67 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 850.00 | 43 850.00 | 7 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 283 297.00 | 1 524 496.00 | 1 758 801.00 | 1 687 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 282 250.00 | 23 640.00 | 258 610.00 | 181 555.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | 16 063.00 | 11 088.00 | |
CF Disponibilités | 2 313.00 | 2 313.00 | 35 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | 2 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 303 810.00 | 23 640.00 | 280 170.00 | 230 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 107.00 | 1 548 136.00 | 2 038 971.00 | 1 918 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 389.00 | 34 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 175 237.00 | -1 193 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 663.00 | 18 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 329 490.00 | 1 333 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 056.00 | 418 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 35 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 796.00 | 129 137.00 | ||
EA Autres dettes | 1 225.00 | 2 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 709 481.00 | 585 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 971.00 | 1 918 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 481.00 | 585 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 289 996.00 | 289 996.00 | 270 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 996.00 | 289 996.00 | 270 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 556.00 | 6 349.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 291 553.00 | 276 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 169.00 | 44 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 101 254.00 | 159 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 7 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 587.00 | 99 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 966.00 | 37 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 790.00 | 1 037.00 | ||
GE Autres charges | 146.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 275 014.00 | 349 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 539.00 | -72 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 988.00 | 441.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 081.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 069.00 | 150 441.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 815.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 285.00 | 8 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 285.00 | 62 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 784.00 | 88 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 323.00 | 15 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 378.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 744.00 | 29 436.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 985.00 | 29 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 985.00 | 3 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 622.00 | 460 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 284.00 | 441 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 663.00 | 18 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 973.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 2 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 768.00 | 93 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 231.00 | 99 218.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 973.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 151.00 | 3 262 267.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 151.00 | 3 283 297.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 973.00 | 13 973.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 790.00 | 2 280.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 463.00 | 790.00 | 16 253.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 237 739.00 | |||
06 aucun libellé | 293 586.00 | 23 081.00 | 270 505.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 640.00 | 23 640.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554 965.00 | 23 081.00 | 1 531 883.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 554 965.00 | 23 081.00 | 1 531 883.00 | |
UG ‐ Financières | 23 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 367 878.00 | 367 878.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 850.00 | 43 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 368.00 | 28 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 253 882.00 | 253 882.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | ||
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 225.00 | 43 669 375.00 | 43 850.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 833.00 | 517 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 869.00 | 30 869.00 | ||
VW T.V.A. | 53 986.00 | 53 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 814.00 | 56 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 481.00 | 709 481.00 | ||