FINANCIERE DU RAEDEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU RAEDEL |
| Siren | 753832690 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1013 |
| Numéro de Gestion | 2012B00420 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67260 SARRE-UNION |
2020
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | 20 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 320 200.00 | 5 320 200.00 | 5 320 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | |||
BZ Autres créances | 1 871 314.00 | 1 871 314.00 | 3 244 838.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 072 869.00 | 2 072 869.00 | 767 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | 5 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 980 133.00 | 3 980 133.00 | 4 049 722.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 522 771.00 | 522 771.00 | 709 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 104.00 | 9 823 104.00 | 10 078 950.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 698 880.00 | 2 698 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 269 888.00 | 269 888.00 | ||
DG Autres réserves | 2 810 000.00 | 780 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 114.00 | 1 213 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 801.00 | 818 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 585 081.00 | 5 780 882.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 077.00 | 39 499.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 077.00 | 39 499.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 369 853.00 | 3 369 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 316.00 | 240 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 629.00 | 343 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 20 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 559.00 | 284 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 202 945.00 | 4 258 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 104.00 | 10 078 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 092.00 | 728 717.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 241.00 | 68 983.00 | ||
FQ Autres produits | 11 010.00 | 10 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 091 251.00 | 1 141 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 125 020.00 | 140 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 132.00 | 107 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 007.00 | 543 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 359.00 | 251 534.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 100.00 | 3 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 617.00 | 1 046 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 633.00 | 95 611.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 509.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 871.00 | 11 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 379.00 | 1 011 896.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 258.00 | 174 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 555.00 | 112 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 294 813.00 | 286 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -274 433.00 | 725 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -195 800.00 | 821 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 630.00 | 2 153 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 431.00 | 1 335 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 801.00 | 818 494.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 719.00 | 10 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 320 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 320 200.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 499.00 | 2 100.00 | 6 522.00 | 35 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 499.00 | 2 100.00 | 6 522.00 | 35 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 100.00 | 6 522.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 392 825.00 | 392 825.00 | ||
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | ||
VP Divers | 22 962.00 | 22 962.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 463.00 | 1 877 263.00 | 20 200.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 369 853.00 | 3 369 853.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 804.00 | 18 804.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 867.00 | 58 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 484.00 | 154 484.00 | ||
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 392 825.00 | 392 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 945.00 | 753 092.00 | 3 449 853.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 563.00 | 45 803.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 809.00 | 17 657.00 | ||
ST Autres comptes | 61 648.00 | 76 549.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 020.00 | 140 009.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -10 594.00 | 12 374.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 726.00 | 94 667.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 132.00 | 107 041.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 212 657.00 | 212 400.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 503.00 | 37 823.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||