ADISAUX
Dépôt
| Dénomination | ADISAUX |
| Siren | 753866417 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4623 |
| Numéro de Gestion | 2012B00476 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10130 Auxon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 756.00 | 36 004.00 | 8 752.00 | 15 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 278.00 | 55 453.00 | 20 825.00 | 28 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | 4 611.00 | 4 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 815.00 | 92 627.00 | 34 187.00 | 48 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | 233.00 | 222.00 | |
BT Marchandises | 186 395.00 | 186 395.00 | 152 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | 6 648.00 | |
BZ Autres créances | 55 499.00 | 55 499.00 | 65 767.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 8 791.00 | 8 791.00 | 5 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | 8 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 264 489.00 | 264 489.00 | 239 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 304.00 | 92 627.00 | 298 677.00 | 287 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 720.00 | 19 720.00 | ||
DG Autres réserves | 23.00 | 22.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 083.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 253.00 | -50 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 593.00 | 13 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 440.00 | 126 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 096.00 | 4 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 758.00 | 116 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 977.00 | 26 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 305 270.00 | 274 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 677.00 | 287 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 134.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 063 631.00 | 2 059 305.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 500.00 | 1 274.00 | ||
FG Production vendue services | 17 243.00 | 18 688.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 374.00 | 2 079 267.00 | ||
FQ Autres produits | 9 017.00 | 1 990.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 091 391.00 | 2 081 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 750 913.00 | 1 673 193.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 053.00 | 9 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 596.00 | 2 536.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11.00 | -39.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 227 297.00 | 233 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 229.00 | 6 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 092.00 | 145 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 954.00 | 44 770.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 814.00 | 20 737.00 | ||
GE Autres charges | 430.00 | 1 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 117 261.00 | 2 138 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 870.00 | -56 763.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 876.00 | 3 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 310.00 | 3 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -434.00 | 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 304.00 | -56 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 9 236.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 9 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 881.00 | -7 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 792.00 | 2 093 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 045.00 | 2 143 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 253.00 | -50 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 884.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 815.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 630.00 | 19 814.00 | 6 987.00 | 91 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 800.00 | 19 814.00 | 6 987.00 | 92 627.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 141.00 | |||
VP Divers | 55 499.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 606.00 | 68 995.00 | 4 611.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 176.00 | 26 413.00 | 33 763.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 758.00 | 154 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 977.00 | 30 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 096.00 | 59 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 270.00 | 271 507.00 | 33 763.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 596.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||